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BILAN B 2 F 2021 Siren 399162015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1756	1756		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	904	904		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144354	118173	26181	54741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1958521	360857	1597664	1616630
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2105534	481690	1623844	1671371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22788325		22788325	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				546
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26673233		26673233	11925790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1165932		1165932	8161529
Charges constatées d’avance	1137		1137	1094
TOTAL (II)	50628627		50628627	20088959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52734161	481690	52252471	21760330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1537500		1537500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1534730		1534730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153750		153750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25102		25102	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17714119		17562198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24908193		151921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45873395		20965202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19504		27944	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19504		27944	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1195576		709293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44699		17978	
Dettes fiscales et sociales	4981863		39913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137231			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6359572		767184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52252471		21760330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	274408		274408	274408
Chiffres d’affaires nets	274408		274408	274408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26189	26871
Autres produits			167	10
Total des produits d’exploitation (I)			300764	301289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163066	45626
Impôts, taxes et versements assimilés			217407	9598
Salaires et traitements			60000	79355
Charges sociales			26468	33130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28561	28561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17748	26189
Autres charges			527	53
Total des charges d’exploitation (II) 			513776	222511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-213012	78777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4958	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			26191	13970
Produits financiers de participations			25091800	91800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117069	94819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25208869	186619
Dotations financières sur amortissements et provisions			18966	30741
Intérêts et charges assimilées			7507	29741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26473	60482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25182396	126137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24948151	190944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-872		1323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39086		40346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25514591		489231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606398		337309	
BENEFICE OU PERTE	24908193		151921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1756		
Total Immobilisations corporelles		145258		
Total Immobilisations financières		1958521		
Total Général		2105534		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1958521
Total Général				2105534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1756			1756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90517	28561		119077
AMORTISSEMENTS Total Général	92272	28561		120833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1756
Total Provisions pour risques et charges	27944			1756
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				360857
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	341891	60915	41949	360857
TOTAL GENERAL	369835	60915	41949	362613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54165	54165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26605347	26605347		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13722	13722		
Charges constatées d’avance	1137	1137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26674370	26674370		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202		202	
Emprunts et dettes financières divers	405856		405856	
Fournisseurs et comptes rattachés	44699	44699		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6253	6253		
Impôts sur les bénéfices	4965071	4965071		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10539	10539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	789721	789721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137231	137231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6359572	5953514	406058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel