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BILAN B 2 F 2018 Siren 399162015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1756	1756		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	904	904		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144354	32492	111862	140423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1291756	317542	974214	993182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1438769	352693	1086076	1133604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	546		546	546
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7605582		7605582	8449366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15449355		15449355	10598251
Charges constatées d’avance	53		53	
TOTAL (II)	23055535		23055535	19048163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24494305	352693	24141611	20181768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1537500		1537500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1534730		1534730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153750		153750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25102		25102	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16871698		16290902	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	484192		580796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20606973		20122781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3772		2279	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3772		2279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1800199			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19553		19400	
Dettes fiscales et sociales	1702584		27324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8530		9984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3530866		56708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24141611		20181768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	274408		274408	274408
Chiffres d’affaires nets	274408		274408	274408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				299
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			274416	274718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61007	61989
Impôts, taxes et versements assimilés			9530	7738
Salaires et traitements			81657	74702
Charges sociales			33778	25528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28561	6123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			214534	176081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59882	98637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				9531
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			523	
Produits financiers de participations			89100	149060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109773	19725
Reprises sur provisions et transferts de charges			523	29757
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199396	198542
Dotations financières sur amortissements et provisions			20984	9107
Intérêts et charges assimilées			3	27597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20987	36704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			178409	161839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237769	270007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83		49000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			49000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83		49150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83		18218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-246341		-292571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	473895		531941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-10297		-48855	
BENEFICE OU PERTE	484192		580796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1756		
Total Immobilisations corporelles		145258		
Total Immobilisations financières		1291756		
Total Général		1438769		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1291756
Total Général				1438769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1756			1756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4835	28561		33396
AMORTISSEMENTS Total Général	6591	28561		35151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3772
Total Provisions pour risques et charges	3772			3772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				317542
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	298574	18968		317542
TOTAL GENERAL	302346	18968		321314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	785	785		
Impôts sur les bénéfices	5648	5648		
T. V. A.	2458	2458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7594629	-2242876	9837505	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7017	7017		
Charges constatées d’avance	53	53		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7610590	-2226915	9837505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19553	19553		
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9837	9837		
Impôts sur les bénéfices	1681038	1681038		
T.V.A.	3759	3759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7555	7555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1805155	-2264566	4069721	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8530	8530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3535927	-533794	4069721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel