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BILAN B 2 F 2017 Siren 399162015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1756	1756		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	904	904		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144354	3931	140423	34660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1291756	298574	993182	972294
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1438769	305165	1133604	1006953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	546		546	10426
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8449366		8449366	8781663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10598251		10598251	24535500
Charges constatées d’avance				963
TOTAL (II)	19048163		19048163	33328552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20486933	305165	20181768	34335505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1537500		1537500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1534730		1534730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153750		153750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25102		25102	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16290902		16397906	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	580796		-107004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20122781		19541985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2279		1756	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2279		1756	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			7967668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19400		47651	
Dettes fiscales et sociales	27324		6759933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9984		16513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56708		14791765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20181768		34335505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	274408		274408	274408
Chiffres d’affaires nets	274408		274408	274408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299	234
Autres produits			11	39
Total des produits d’exploitation (I)			274718	274681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61989	105543
Impôts, taxes et versements assimilés			7738	7870
Salaires et traitements			74702	294545
Charges sociales			25528	122824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6123	17500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			176081	548287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98637	-273606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9531	239
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149060	86700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19725	80289
Reprises sur provisions et transferts de charges			29757	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198542	166989
Dotations financières sur amortissements et provisions			9107	468
Intérêts et charges assimilées			27597	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36704	468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			161839	166521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270007	-106846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30932			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30932		158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18218		-158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-292571			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531941		441910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-48855		548913	
BENEFICE OU PERTE	580796		-107004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1756		
Total Immobilisations corporelles		72455		142803
Total Immobilisations financières		1292041		30
Total Général		1366251		142833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70000	145258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			315	1291756
Total Général			70315	1438769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1756			1756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37795	10498	43458	4835
AMORTISSEMENTS Total Général	39551	10498	43458	6591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2259
Total Provisions pour risques et charges	1756	503		2259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				298574
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319747	8584	29757	298574
TOTAL GENERAL	321503	9087	29757	300833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	747			
Impôts sur les bénéfices	5517			
T. V. A.	3924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8438655			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8449366	8449366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19400	19400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13240	13240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9397	9397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4686	4686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4584	4584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51308	51308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2