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BILAN AMIS 2016 Siren 399138395
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1791255 1791255
Constructions 763734 99849 663884
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 136200 135579 621
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3030821 980 3029841
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 130 130
TOTAL (I) 5722140 236408 5485731
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7200 7200
Autres créances 1000451 1000451
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 623 623
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1008274 1008274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6730414 236408 6494005
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1616957
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -149132
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1476209
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3059821
Emprunts et dettes financières divers (4) 1261513
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 679290
Dettes fiscales et sociales 17172
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5017796
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6494005
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2041395
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3628
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13200
Autres produits 291
Total des produits d’exploitation (I) 13491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 13972
Impôts, taxes et versements assimilés 3819
Salaires et traitements 29323
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 73344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -59853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8972
Reprises sur provisions et transferts de charges 20000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 28972
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 132720
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 132720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -103748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -163601
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17390
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2700
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20090
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -20090
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -34559
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 42463
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 191595
BENEFICE OU PERTE -149132
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13200
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1969187 722001
Total Immobilisations financières 3033652
Total Général 5002839 722001
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2691188
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2700 3030951
Total Général 2700 5722140
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 209198 26230 235428
AMORTISSEMENTS Total Général 209198 26230 235428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 980
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 17300 17300
Total Provisions pour dépréciation 20980 20000 980
TOTAL GENERAL 20980 20000 980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 20000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 130
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 48090
T. V. A. 113699
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 765262
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 73400
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1007781 1007651 130
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3059821 83420 382340
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 679290 679290
Personnel et comptes rattachés 7670 7670
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 733 733
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1200 1200
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7569 7569
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1261513 1261513
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5017796 2041395 382340 2594061
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 68914
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel