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BILAN AGENCE DE LA GARE 2019 Siren 399122258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500		500	
Fonds commercial	20000	20000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159522	131526	27996	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12303		12303	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10909		10909	
TOTAL (I)	203234	151526	51708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	797758		797758	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222201		222201	
Autres créances	160892		160892	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360160		360160	
Charges constatées d’avance	24508		24508	
TOTAL (II)	1565520		1565520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1768754	151526	1617228	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433031			
Report à nouveau	344104			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	913707			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20831			
TOTAL (III)	20831			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242			
Emprunts et dettes financières divers (4)	332628			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144343			
Dettes fiscales et sociales	193823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11653			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682690			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1617228			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	682690			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	242			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1158448		1158448	
Chiffres d’affaires nets	1158448		1158448	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12307	
Autres produits			184	
Total des produits d’exploitation (I)			1170938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457113	
Impôts, taxes et versements assimilés			24265	
Salaires et traitements			495359	
Charges sociales			172117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5569	
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			1165930	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1406	
Reprises sur provisions et transferts de charges			66286	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67692	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65336	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70344	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1080			
Total des produits exceptionnels (VII)	24580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1764			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1832			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22748			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22520			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1263210			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1192638			
BENEFICE OU PERTE	70572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12307			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62975			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20500		
Total Immobilisations corporelles		150876		10523
Total Immobilisations financières		22772		440
Total Général		194148		10963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1877	159522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23212
Total Général			1877	203234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20000			20000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120152	11488	113	131526
AMORTISSEMENTS Total Général	140152	11488	113	151526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20831
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16342	5569	1080	20831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	66286		66286	
Total Provisions pour dépréciation	66286		66286	
TOTAL GENERAL	82628	5569	67366	20831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5569		
                                             - Financières			66286	
                                            - Exceptionnelles			1080	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10909		10909	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222201	222201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9	9		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21838	21838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139045	139045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24508	24508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418511	407602	10909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242	242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144343	144343		
Personnel et comptes rattachés	64569	64569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52095	52095		
Impôts sur les bénéfices	17624	17624		
T.V.A.	56347	56347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3189	3189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332628	332628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11653	11653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682690	682690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65996			
Personnel extérieur à l’entreprise	4537			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	191388			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195192			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	457113			
Taxe professionnelle	2056			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24265			
Montant de la TVA. collectée	240945			
Total TVA. déductible sur biens et services	52182			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6