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BILAN AGENCE DE LA GARE 2016 Siren 399122258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185000	20000	165000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	189935	161529	28406	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12648		12648	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15997		15997	
TOTAL (I)	403579	181529	222050	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27416		27416	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165802		165802	
Autres créances	94463		94463	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	211959		211959	
Disponibilités	244977		244977	
Charges constatées d’avance	23178		23178	
TOTAL (II)	767795		767795	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1171374	181529	989845	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433031			
Report à nouveau	328370			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45276			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13145			
TOTAL (III)	13145			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48511			
Dettes fiscales et sociales	135452			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4455			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194575			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	989845			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194575			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	792957		792957	
Chiffres d’affaires nets	792957		792957	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9803	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			802939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327633	
Impôts, taxes et versements assimilés			15755	
Salaires et traitements			363625	
Charges sociales			134469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1935	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			851983	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49045	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4933	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44748	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	268			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	796			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-528			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	808139			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	853415			
BENEFICE OU PERTE	-45276			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3936			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9803			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49553			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192108		
Total Immobilisations corporelles		170624		23609
Total Immobilisations financières		22655		6100
Total Général		385387		29709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7108	185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4298	189935
Prêts et immobilisations financières			111	
Total Immobilisations financières			111	28644
Total Général			11517	403579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27108		7108	20000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157261	8566	4298	161529
AMORTISSEMENTS Total Général	184369	8566	11406	181529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13145
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11210	1935		13145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11210	1935		13145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1935		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15997			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6943			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	681			
Impôts sur les bénéfices	4601			
T. V. A.	7775			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	178			
Groupe et associés	70004			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4281			
Charges constatées d’avance	23178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	299440	283443	15997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48511	48511		
Personnel et comptes rattachés	46123	46123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45387	45387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39470	39470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4473	4473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6000	6000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4455	4455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194575	194575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	91942			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86090			
Personnel extérieur à l’entreprise	17919			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82513			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141112			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	327633			
Taxe professionnelle	1962			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13793			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15755			
Montant de la TVA. collectée	142567			
Total TVA. déductible sur biens et services	53810			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11