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BILAN A.D.O. - AUTOMOBILE DISTRIBUTION OCCITANE 2021 Siren 399144229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8183	1754	6429	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114797	27995	86802	
Constructions	256464	101849	154615	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186594	70649	115945	
Autres immobilisations corporelles	245388	58985	186404	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4792		4792	
Prêts	230000		230000	
Autres immobilisations financières	2128		2128	
TOTAL (I)	1248346	261231	987115	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5813204	3000	5810204	
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	811526		811526	
Autres créances	199289		199289	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214792		214792	
Charges constatées d’avance	40488		40488	
TOTAL (II)	7083299	3000	7080299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8331645	264231	8067413	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190989			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70765			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1629494			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3997319			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15546			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1885359			
Dettes fiscales et sociales	75551			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47767			
Autres dettes	146239			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7797275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8067413			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6354883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31463			
Dont emprunts participatifs	3997319			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13529361	51358	13580719	
Production vendue biens	9		9	
Production vendue services	619244		619244	
Chiffres d’affaires nets	14148614	51358	14199972	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22604	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51715	
Autres produits			12741	
Total des produits d’exploitation (I)			14287032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14704854	
Variation de stock (marchandises)			-2271429	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1051229	
Impôts, taxes et versements assimilés			24879	
Salaires et traitements			437942	
Charges sociales			125051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25231	
Total des charges d’exploitation (II) 			14190435	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34950	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34913	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61685	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9498			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220503			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4500			
Total des produits exceptionnels (VII)	234500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203235			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9080			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14521570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14450805			
BENEFICE OU PERTE	70765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47715			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-780			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203303		4880
Total Immobilisations corporelles		748684		378633
Total Immobilisations financières		6314		230606
Total Général		958300		614119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208183
Virement postes immobilisations corporelles en cours		85541		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		85541	238533	803243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				236920
Total Général		85541	238533	1248346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	570	1184		1754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206282	88493	35298	259477
AMORTISSEMENTS Total Général	206852	89677	35298	261231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4000	3000	4000	3000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4000	3000	4000	3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000	4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	230000	32857	197143	
Autres immobilisations financières	2128		2128	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	811526	811526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	398	398		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1493	1493		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118114	118114		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2000	2000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77284	77284		
Charges constatées d’avance	40488	40488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1283431	1084160	199271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1629494	202648	1416051	10796
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1885359	1885359		
Personnel et comptes rattachés	31098	31098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25982	25982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14402	14402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4070	4070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47767	47767		
Groupe et associés	3997319	3997319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146239	146239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7781730	6354883	1416051	10796
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel