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BILAN A.D.O. - AUTOMOBILE DISTRIBUTION OCCITANE 2019 Siren 399144229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114797	9017	105780	
Constructions	169667	94344	75323	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155412	79304	76109	
Autres immobilisations corporelles	86928	29108	57821	
Immobilisations en cours	3400		3400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	172		172	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1822		1822	
TOTAL (I)	732198	211772	520426	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2524612	10000	2514612	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239445		239445	
Autres créances	143217		143217	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115		115	
Charges constatées d’avance	2220		2220	
TOTAL (II)	2909608	10000	2899608	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3641806	221772	3420034	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281177			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30045			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319606			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	520777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2060554			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	854			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462265			
Dettes fiscales et sociales	49391			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6580			
Autres dettes	7			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3100429			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3420034			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2886128			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	174351			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5522105		5522105	
Production vendue biens	59		59	
Production vendue services	404313		404313	
Chiffres d’affaires nets	5926476		5926476	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7398	
Autres produits			1638	
Total des produits d’exploitation (I)			5936887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6939711	
Variation de stock (marchandises)			-1882418	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-15726	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419670	
Impôts, taxes et versements assimilés			15791	
Salaires et traitements			262956	
Charges sociales			83518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4892	
Total des charges d’exploitation (II) 			5881613	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16414	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16414	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16414	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4466			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13565			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26306			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4090			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4725			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5959103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5929059			
BENEFICE OU PERTE	30045			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7398			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3951			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		257435		289686
Total Immobilisations financières		1724		500
Total Général		459159		290186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16917	530204
Prêts et immobilisations financières			230	
Total Immobilisations financières			230	1994
Total Général			17147	732198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171954	43220	3402	211772
AMORTISSEMENTS Total Général	171954	43220	3402	211772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10000		10000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10000		10000
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1822		1822	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239445	239445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108964	108964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34253	34253		
Charges constatées d’avance	2220	2220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	386704	384882	1822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	520777	307330	150043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	462265	462265		
Personnel et comptes rattachés	13639	13639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19858	19858		
Impôts sur les bénéfices	4725	4725		
T.V.A.	10962	10962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207	207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6580	6580		
Groupe et associés	2060554	2060554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7	7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3099575	2886128	150043	63403
Emprunts souscrits en cours d’exercice	385549			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49742			
Location, charges locatives et de copropriété	81106			
Personnel extérieur à l’entreprise	8467			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125474			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154881			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	419670			
Taxe professionnelle	6190			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9601			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15791			
Montant de la TVA. collectée	334288			
Total TVA. déductible sur biens et services	331706			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8