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BILAN A.D.O. - AUTOMOBILE DISTRIBUTION OCCITANE 2018 Siren 399144229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5745	2112	3633	
Constructions	97807	87293	10514	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91191	62440	28751	
Autres immobilisations corporelles	62692	20109	42583	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	172		172	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1552		1552	
TOTAL (I)	459159	171954	287205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	641449		641449	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29198		29198	
Autres créances	53932		53932	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22838		22838	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	747416		747416	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1206575	171954	1034621	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275592			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5585			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289561			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7915			
Emprunts et dettes financières divers (4)	511800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25173			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146511			
Dettes fiscales et sociales	26101			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27559			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	745059			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034621			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	719886			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	963224		963224	
Production vendue biens	-70873		-70873	
Production vendue services	411634		411634	
Chiffres d’affaires nets	1303985		1303985	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3469	
Autres produits			334	
Total des produits d’exploitation (I)			1307789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1272313	
Variation de stock (marchandises)			-535954	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3853	
Autres achats et charges externes			327703	
Impôts, taxes et versements assimilés			35506	
Salaires et traitements			151177	
Charges sociales			43811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			431	
Total des charges d’exploitation (II) 			1300629	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7160	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2409	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2409	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2409	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4750	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	465			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	465			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	233			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	698			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1308254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302669			
BENEFICE OU PERTE	5585			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3050			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3469			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200209		
Total Immobilisations corporelles		207900		89692
Total Immobilisations financières		3221		-1498
Total Général		411331		88194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			209	200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40157	257435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1724
Total Général			40366	459159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209		209	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184411	10912	23369	171954
AMORTISSEMENTS Total Général	184620	10912	23578	171954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1552		1552	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29198	29198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9157	9157		
T. V. A.	27243	27243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17033	17033		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	84682	83130	1552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7915	7915		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146511	146511		
Personnel et comptes rattachés	8117	8117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14716	14716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3268	3268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27559	27559		
Groupe et associés	511800	511800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	719886	719886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3050			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150777			
Location, charges locatives et de copropriété	46161			
Personnel extérieur à l’entreprise	5251			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27905			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97609			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	327703			
Taxe professionnelle	6235			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29271			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35506			
Montant de la TVA. collectée	192780			
Total TVA. déductible sur biens et services	132170			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7