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BILAN A.D.O. - AUTOMOBILE DISTRIBUTION OCCITANE 2016 Siren 399144229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209	209		
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2045	2045		
Constructions	100406	80668	19738	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72969	70052	2917	
Autres immobilisations corporelles	32480	21473	11007	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	172		172	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	
TOTAL (I)	411331	174447	236884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145343		145343	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80341		80341	
Autres créances	105701		105701	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46450		46450	
Charges constatées d’avance	1768		1768	
TOTAL (II)	379603		379603	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	790934	174447	616487	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240183			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18133			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156266			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1197			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147395			
Dettes fiscales et sociales	44029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	901			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349786			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	616487			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346513			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10013			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1234199		1234199	
Production vendue biens	-76118		-76118	
Production vendue services	465479		465479	
Chiffres d’affaires nets	1623559		1623559	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2754	
Autres produits			394	
Total des produits d’exploitation (I)			1626707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1021126	
Variation de stock (marchandises)			17986	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-20067	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313141	
Impôts, taxes et versements assimilés			27841	
Salaires et traitements			178060	
Charges sociales			52315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6368	
Total des charges d’exploitation (II) 			1609246	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4604	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4604	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4604	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12857	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5907			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	318			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1633214			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1615080			
BENEFICE OU PERTE	18133			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4270			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2754			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201340		
Total Immobilisations corporelles		229536		749
Total Immobilisations financières		3221		
Total Général		434098		749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1131	200209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22385	207900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3221
Total Général			23516	411331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1340		1131	209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183816	12489	22067	174238
AMORTISSEMENTS Total Général	185156	12489	23198	174447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	84			
Impôts sur les bénéfices	10919			
T. V. A.	15965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78733			
Charges constatées d’avance	1768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190860	187810	3050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156266	152992	3274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147395	147395		
Personnel et comptes rattachés	8355	8355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14994	14994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20419	20419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1197	1197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	901	901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349786	346513	3274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel