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BILAN TOLOMEI INGENIERIE INDUSTRIELLE 2016 Siren 399070176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1919394	1831604	87789	
Concessions, brevets et droits similaires	3325	2005	1320	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52689	36152	16537	
Autres immobilisations corporelles	109052	51036	58016	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22398		22398	
Créances rattachées à des participations	15000		15000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59521		59521	
TOTAL (I)	2181378	1920797	260581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	65195		65195	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19038		19038	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261022	12823	248199	
Autres créances	136638		136638	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	165		165	
Disponibilités	438769		438769	
Charges constatées d’avance	16249		16249	
TOTAL (II)	937077	12823	924254	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3118455	1933620	1184834	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118213			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200495			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868719			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35745			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7256			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62589			
Dettes fiscales et sociales	144230			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16124			
Produits constatés d’avance (2)	50171			
TOTAL (IV)	316115			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1184834			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291328			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196720	-34	196685	
Production vendue biens	28170	1632	29802	
Production vendue services	525613	583	526197	
Chiffres d’affaires nets	750503	2181	752684	
				
Production stockée			12960	
Production immobilisée			180952	
Subventions d’exploitation			101835	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4560	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1053002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117469	
Variation de stock (marchandises)			-5902	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6696	
Autres achats et charges externes			169747	
Impôts, taxes et versements assimilés			10941	
Salaires et traitements			289651	
Charges sociales			80356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7109	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			876527	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			648	
Autres intérêts et produits assimilés			1374	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2021	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			567	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1454	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177930	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5337			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5227			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27793			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1055134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	854638			
BENEFICE OU PERTE	200495			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14802			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1743815		175578
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3325		
Total Immobilisations corporelles		137905		23836
Total Immobilisations financières		87374		9545
Total Général		1972419		208959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1919394
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96919
Total Général				2181378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1661315	170289		1831604
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2005			2005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57066	30121		87187
AMORTISSEMENTS Total Général	1720386	200411		1920797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5714	7109		12823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5714	7109		12823
TOTAL GENERAL	5714	7109		12823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7109		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	59521			
Clients douteux ou litigieux	24251			
Autres créances clients	236772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42637			
T. V. A.	39584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8182			
Groupe et associés	17107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4128			
Charges constatées d’avance	16249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	488430	413909	74521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35745	10958	24787	
Emprunts et dettes financières divers	4201	4201		
Fournisseurs et comptes rattachés	62589	62589		
Personnel et comptes rattachés	37363	37363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29831	29831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75047	75047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1989	1989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3055	3055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16124	16124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50171	50171		
TOTAL – ETAT DES DETTES	316115	291328	24787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65627			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19460			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84660			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169747			
Taxe professionnelle	5287			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5654			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10941			
Montant de la TVA. collectée	177754			
Total TVA. déductible sur biens et services	37737			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9