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BILAN THERMOCLIM SERVICES 2019 Siren 399036011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7634	7457	177	404
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53229	45385	7844	8334
Autres immobilisations corporelles	99110	66051	33059	38405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9748		9748	9748
TOTAL (I)	169721	118893	50827	56889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13554		13554	7564
En cours de production de biens	337774		337774	553131
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193355	12808	180547	173529
Autres créances	8421		8421	96529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	265219	247	264973	260111
Disponibilités	1253800		1253800	1125804
Charges constatées d’avance	7768		7768	8550
TOTAL (II)	2079891	13055	2066836	2225219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2249611	131948	2117663	2282108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	197000		197000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19700		19700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	832741		851126	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413304		381615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1462745		1449441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13194	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18266		25194	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4132			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399452		563974	
Dettes fiscales et sociales	209901		209185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23168		21120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	654918		819473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2117663		2282108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639496		801214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3921366		3921366	4567714
Chiffres d’affaires nets	3921366		3921366	4567714
				
Production stockée			-215358	-414187
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4580	16003
Autres produits			28	585
Total des produits d’exploitation (I)			3713617	4171246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1486168	1766795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5990	28661
Autres achats et charges externes			568230	644026
Impôts, taxes et versements assimilés			31419	39351
Salaires et traitements			657642	707233
Charges sociales			382979	414994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14273	11535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11215	7232
Total des charges d’exploitation (II) 			3145937	3619827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			567680	551419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4320	8538
Reprises sur provisions et transferts de charges			907	54
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5227	8592
Dotations financières sur amortissements et provisions			247	907
Intérêts et charges assimilées			136	72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			383	979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4844	7613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572524	559032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17708		26577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	217			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13194			
Total des produits exceptionnels (VII)	31118		26577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31054		32908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13194	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31054		46694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64		-20118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159284		157300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3749962		4206415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3336658		3824800	
BENEFICE OU PERTE	413304		381615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18396		23014	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4580		16003	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7634		
Total Immobilisations corporelles		145121		8211
Total Immobilisations financières		9748		
Total Général		162502		8211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			993	152339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9748
Total Général			993	169721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7230	227		7457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98382	14047	993	111436
AMORTISSEMENTS Total Général	105613	14273	993	118893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13194		13194	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12808			12808
Autres provisions pour dépréciation	907	247	907	247
Total Provisions pour dépréciation	13715	247	907	13055
TOTAL GENERAL	26909	247	14101	13055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		247	907	
                                            - Exceptionnelles			13194	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9748		9748	
Clients douteux ou litigieux	15322		15322	
Autres créances clients	178033	178033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	270	270		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6219	6219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1932	1932		
Charges constatées d’avance	7768	7768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	219291	194222	25069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18266	6976	11290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399452	399452		
Personnel et comptes rattachés	41886	41886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59548	59548		
Impôts sur les bénéfices	29444	29444		
T.V.A.	66346	66346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12677	12677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23168	23168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	650786	639496	11290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel