ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN THERMOCLIM SERVICES 2018 Siren 399036011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7634	7230	404	1380
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50949	42616	8334	10358
Autres immobilisations corporelles	94171	55767	38405	15684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				10528
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9748		9748	9548
TOTAL (I)	162502	105613	56889	47496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7564		7564	36225
En cours de production de biens	553131		553131	967318
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2370
Clients et comptes rattachés	186337	12808	173529	195997
Autres créances	96529		96529	128635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	261018	907	260111	556803
Disponibilités	1125804		1125804	787714
Charges constatées d’avance	8550		8550	8325
TOTAL (II)	2238933	13715	2225219	2683388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2401436	119327	2282108	2730884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	197000		197000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19700		19700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	851126		1474503	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381615		176623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1449441		1867826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13194			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13194			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25194			
Emprunts et dettes financières divers (4)			579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563974		689817	
Dettes fiscales et sociales	209185		154681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21120		17982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	819473		863058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2282108		2730884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	801214		863058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4567714		4567714	3731520
Chiffres d’affaires nets	4567714		4567714	3731520
				
Production stockée			-414187	347467
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1132	4667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16003	17661
Autres produits			585	5
Total des produits d’exploitation (I)			4171246	4101320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1766795	2035903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28661	-12023
Autres achats et charges externes			644026	639636
Impôts, taxes et versements assimilés			39351	37521
Salaires et traitements			707233	718336
Charges sociales			414994	431288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11535	7854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7232	7950
Total des charges d’exploitation (II) 			3619827	3866465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551419	234855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8538	3054
Reprises sur provisions et transferts de charges			54	362
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8592	3416
Dotations financières sur amortissements et provisions			907	54
Intérêts et charges assimilées			72	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			979	54
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7613	3362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559032	238217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26577		7667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26577		7667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32908		3937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	593			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13194			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46694		3937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20118		3730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157300		65324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4206415		4112403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3824800		3935780	
BENEFICE OU PERTE	381615		176623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23014		29424	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16003		17661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7634		
Total Immobilisations corporelles		123021		31849
Total Immobilisations financières		20076		200
Total Général		150731		32049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9750	145121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10528	9748
Total Général			20278	162502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6254	976		7230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96980	10559	9157	98382
AMORTISSEMENTS Total Général	103235	11535	9157	105613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13194
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13194		13194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12808			12808
Autres provisions pour dépréciation	54	907	54	907
Total Provisions pour dépréciation	12862	907	54	13715
TOTAL GENERAL	12862	14101	54	26909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		907	54	
                                            - Exceptionnelles		13194		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9748		9748	
Clients douteux ou litigieux	15322		15322	
Autres créances clients	171015	171015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47394	47394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49135	49135		
Charges constatées d’avance	8550	8550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301164	276094	25069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25194	6935	18260	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	563974	563974		
Personnel et comptes rattachés	36133	36133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63059	63059		
Impôts sur les bénéfices	70299	70299		
T.V.A.	22316	22316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17378	17378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21120	21120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	819473	801214	18260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel