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BILAN THERMOCLIM SERVICES 2017 Siren 399036011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7634	6254	1380	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55194	44837	10358	4010
Autres immobilisations corporelles	67827	52143	15684	19062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10528		10528	10528
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9548		9548	9548
TOTAL (I)	150731	103235	47496	43148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36225		36225	24202
En cours de production de biens	967318		967318	619851
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2370		2370	3000
Clients et comptes rattachés	208805	12808	195997	174596
Autres créances	128635		128635	101600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	556858	54	556803	553610
Disponibilités	787714		787714	677456
Charges constatées d’avance	8325		8325	7954
TOTAL (II)	2696250	12862	2683388	2162270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2846981	116097	2730884	2205417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	197000		197000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19700		19700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1474503		1300272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176623		174231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1867826		1691203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	579		1854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689817		336462	
Dettes fiscales et sociales	154681		136148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17982		39751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	863058		514214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2730884		2205417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	863058		514214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3731520		3731520	3344724
Chiffres d’affaires nets	3731520		3731520	3344724
				
Production stockée			347467	-47870
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	7478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17661	30774
Autres produits			5	10
Total des produits d’exploitation (I)			4101320	3335116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2035903	1358787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12023	3874
Autres achats et charges externes			639636	553535
Impôts, taxes et versements assimilés			37521	36973
Salaires et traitements			718336	683501
Charges sociales			431288	439629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7854	6373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7950	5018
Total des charges d’exploitation (II) 			3866465	3087691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234855	247425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3054	2530
Reprises sur provisions et transferts de charges			362	2599
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3416	5128
Dotations financières sur amortissements et provisions			54	362
Intérêts et charges assimilées				2296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54	2658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3362	2470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238217	249895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7667		2773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7667		2898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3937		15675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3937		15675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3730		-12777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65324		62887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4112403		3343142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3935780		3168911	
BENEFICE OU PERTE	176623		174231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29424		31850	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17661		30609	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5994		1640
Total Immobilisations corporelles		115990		10563
Total Immobilisations financières		20076		
Total Général		142059		12203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3531	123021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20076
Total Général			3531	150731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5994	260		6254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92918	7594	3531	96980
AMORTISSEMENTS Total Général	98912	7854	3531	103235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12808			12808
Autres provisions pour dépréciation	362	54	362	54
Total Provisions pour dépréciation	13170	54	362	12862
TOTAL GENERAL	13170	54	362	12862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		54	362	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10528			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9548			
Clients douteux ou litigieux	15322			
Autres créances clients	193483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1864			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12578			
T. V. A.	79585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34609			
Charges constatées d’avance	8325			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	689817	689817		
Personnel et comptes rattachés	43915	43915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66031	66031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30072	30072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14662	14662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	579	579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17982	17982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	863058	863058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel