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BILAN SULLY GROUP 2018 Siren 399091339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	340947	324171	16776	
Fonds commercial	446863		446863	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	672630	485467	187163	
Autres immobilisations corporelles	1156026	701478	454548	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12300		12300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159846		159846	
TOTAL (I)	2788612	1511115	1277497	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10789014	224474	10564540	
Autres créances	885495		885495	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2856455		2856455	
Charges constatées d’avance	230443		230443	
TOTAL (II)	14761407	224474	14536932	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17550018	1735589	15814429	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1230496			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	111029			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124092			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2459629			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1318172			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5243418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77870			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77870			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98008			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72610			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75029			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1535221			
Dettes fiscales et sociales	7639310			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99645			
Produits constatés d’avance (2)	973318			
TOTAL (IV)	10493141			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15814429			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10369557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1531		1531	
Production vendue biens				
Production vendue services	30509752	158073	30667825	
Chiffres d’affaires nets	30511283	158073	30669356	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159517	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			30828912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			362	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6128324	
Impôts, taxes et versements assimilés			913551	
Salaires et traitements			15037836	
Charges sociales			6240952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135070	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	
Autres charges			33877	
Total des charges d’exploitation (II) 			28906030	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1922882	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1389	
Autres intérêts et produits assimilés			1184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			400	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2973	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1698	
Différences négatives de change			343	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2041	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			931	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1923813	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59383			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6169			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53214			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	221241			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	437614			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30891268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29573095			
BENEFICE OU PERTE	1318172			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	135370			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	748			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		789738		27594
Total Immobilisations corporelles		1700762		265504
Total Immobilisations financières		129154		2011548
Total Général		2619654		2304647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29522	787810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137611	1828655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1968556	172146
Total Général			2135689	2788612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	302144	51549	29522	324171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1034532	289510	137097	1186944
AMORTISSEMENTS Total Général	1336676	341059	166619	1511115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77870
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20220	75000	17350	77870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96202	135070	6797	224474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96202	135070	6797	224474
TOTAL GENERAL	116422	210070	24147	302344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159846		159846	
Clients douteux ou litigieux	268938		268936	
Autres créances clients	10520076	10520076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8202	8202		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	500125	500125		
T. V. A.	185767	185767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126260	126260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65141	65141		
Charges constatées d’avance	230443	230443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12064798	11636014	428784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98008	55553	42456	
Emprunts et dettes financières divers	6100		6100	
Fournisseurs et comptes rattachés	1535221	1535221		
Personnel et comptes rattachés	3905922	3905922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1337785	1337785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2291889	2291889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103714	103714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66510	66510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99646	99645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	973318	973318		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10418112	10369557	48556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel