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BILAN STE NOUVELLE D'EXPLOITATION DOMAINE DU FOREZ 2017 Siren 399083427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	1524
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	465490	347751	117739	115584
Immobilisations financières	9105		9105	9105
Total Actif Immobilisé	476120	347751	128369	126213
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				45600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	863		863	590
Créances – Autres	30535		30535	79617
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50158		50158	11368
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81555		81555	137176
Total général Actif	557675	23920		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves			2500	2500
Report à nouveau			77076	76246
Résultat de l’exercice			-20704	830
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			168872	189576
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27903	32764
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1943	5498
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6525		
Autres dettes			11206	35552
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41052	73814
Total général Passif			209924	263390
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11982	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15889	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	59265		23920	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2873		2400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14504		11479	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76642		37799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	45600		15840	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19005		18074	
(dont taxe professionnelle)	310			
Impôts, taxes et versements assimilés	10099		10098	
Rémunérations du personnel 	2486		2283	
Charges sociales			-154	
Dotations aux amortissements	13734		16731	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5437			
Total des charges d’exploitation	96361		62872	
Résultat d’exploitation	-19719		-25073	
Produits financiers	863		17695	
Produits exceptionnels	131		10489	
Charges financières	573		2240	
Charges exceptionnelles	1406			
Impôts sur les bénéfices			42	
Bénéfice ou perte	-20704		830	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14228			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5729			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15889	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			521409	
Total Immobilisations (Augmentations)			15889	
Total Immobilisations (Diminutions)			61178	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14228	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5729	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel