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BILAN STE NOUVELLE D'EXPLOITATION DOMAINE DU FOREZ 2016 Siren 399083427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	1524
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	510779	395195	115584	132315
Immobilisations financières	9105		9105	9105
Total Actif Immobilisé	521409	395195	126213	142944
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	45600		45600	61440
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7753	7162	590	1601
Créances – Autres	79617		79617	72738
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11368		11368	27858
Caisse				
Charges constatées d’avance				356
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144338	7162	137176	163994
Total général Actif	665747	7328		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves			2500	2500
Report à nouveau			76246	76927
Résultat de l’exercice			830	-681
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			189576	188746
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32764	74887
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5498	4270
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32147		
Autres dettes			35552	39035
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73814	118192
Total général Passif			263390	306938
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10489	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	23920		7328	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2400		24892	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			458	
Autres produits	11479		29348	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	37799		62027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1035	
Variation de stock (marchandises)	15840		347	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18074		22442	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10098		10446	
Rémunérations du personnel 	2283		6171	
Charges sociales	-154		200	
Dotations aux amortissements	16731		19945	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	62872		60585	
Résultat d’exploitation	-25073		1442	
Produits financiers	17695		2234	
Produits exceptionnels	10489		68	
Charges financières	2240		3960	
Charges exceptionnelles			465	
Impôts sur les bénéfices	42			
Bénéfice ou perte	830		-681	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel