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BILAN SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE 2021 Siren 399090679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1207	1207		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75466	58329	17136	
Autres immobilisations corporelles	40499	22655	17843	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1342		1342	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6020		6020	
TOTAL (I)	124534	82191	42342	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14492		14492	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	73342	1509	71832	
Autres créances	59013		59013	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5775		5775	
Charges constatées d’avance	1218		1218	
TOTAL (II)	154042	1509	152532	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	278577	83701	194875	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19107			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65566			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30069			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18682			
Dettes fiscales et sociales	52880			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	194875			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101815			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	183			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	562		562	
Production vendue biens				
Production vendue services	611144		611144	
Chiffres d’affaires nets	611707		611707	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260507	
Autres produits			277	
Total des produits d’exploitation (I)			872492	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80260	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-588	
Autres achats et charges externes			197652	
Impôts, taxes et versements assimilés			15706	
Salaires et traitements			407894	
Charges sociales			70728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1509	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251	
Total des charges d’exploitation (II) 			783425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89067	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88926	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23360			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872492			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806925			
BENEFICE OU PERTE	65566			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	260507			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1207		
Total Immobilisations corporelles		103053		14145
Total Immobilisations financières		7362		
Total Général		111622		14145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1232	115965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7362
Total Général			1232	124534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1207			1207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72480	9736	1232	80984
AMORTISSEMENTS Total Général	73687	9736	1232	82191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1509		1509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1509		1509
TOTAL GENERAL		1509		1509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1509		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6020		6020	
Clients douteux ou litigieux	1811	1811		
Autres créances clients	71530	71530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1175	1175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57587	57587		
Charges constatées d’avance	1218	1218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139594	133574	6020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183	183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18682	18682		
Personnel et comptes rattachés	15951	15951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17827	17827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18522	18522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	579	579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30069	30069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101815	101815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2523			
Location, charges locatives et de copropriété	87702			
Personnel extérieur à l’entreprise	58535			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48890			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197652			
Taxe professionnelle	8622			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7084			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15706			
Montant de la TVA. collectée	121765			
Total TVA. déductible sur biens et services	56918			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel