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BILAN SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE 2019 Siren 399090679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1207	1207		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62680	48859	13820	
Autres immobilisations corporelles	39038	16702	22336	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1342		1342	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6020		6020	
TOTAL (I)	110287	66768	43518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7705		7705	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59400		59400	
Autres créances	29437		29437	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41215		41215	
Charges constatées d’avance	1137		1137	
TOTAL (II)	138895		138895	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	249183	66768	182414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15973			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91832			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116191			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13022			
Dettes fiscales et sociales	50054			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2955			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66223			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66223			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	191			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	364		364	
Production vendue biens				
Production vendue services	583280		583280	
Chiffres d’affaires nets	583645		583645	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227473	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			811118	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65852	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4373	
Autres achats et charges externes			182364	
Impôts, taxes et versements assimilés			11519	
Salaires et traitements			345039	
Charges sociales			62158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3669	
Total des charges d’exploitation (II) 			684180	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126938	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127088	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35256			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	811287			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	719454			
BENEFICE OU PERTE	91832			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	227473			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1207		
Total Immobilisations corporelles		89278		12718
Total Immobilisations financières		12362		
Total Général		102847		12718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			277	101718
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	7362
Total Général			5277	110287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1207			1207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56662	9176	277	65561
AMORTISSEMENTS Total Général	57869	9176	277	66768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6020		6020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59400	59400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63	63		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	337	337		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1674	1674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1441	1441		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25919	25919		
Charges constatées d’avance	1137	1137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95995	89975	6020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191	191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13022	13022		
Personnel et comptes rattachés	10143	10143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15053	15053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21595	21595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3262	3262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2955	2955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66223	66223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1365			
Location, charges locatives et de copropriété	84316			
Personnel extérieur à l’entreprise	61131			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35547			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182364			
Taxe professionnelle	7811			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3708			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11519			
Montant de la TVA. collectée	116381			
Total TVA. déductible sur biens et services	53166			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel