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BILAN SOUS TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE 2018 Siren 399090679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1207	1207		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59989	43071	16917	
Autres immobilisations corporelles	29288	13591	15697	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1342		1342	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11020		11020	
TOTAL (I)	102847	57869	44977	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12078		12078	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71933		71933	
Autres créances	57692		57692	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15669		15669	
Charges constatées d’avance	2010		2010	
TOTAL (II)	159384		159384	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	262231	57869	204361	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43023			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72949			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124359			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4496			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16258			
Dettes fiscales et sociales	59184			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80002			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204361			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	193			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	382		382	
Production vendue biens				
Production vendue services	563828		563828	
Chiffres d’affaires nets	564211		564211	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19993	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215598	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			799802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			382	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2064	
Autres achats et charges externes			200741	
Impôts, taxes et versements assimilés			15692	
Salaires et traitements			344007	
Charges sociales			61934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			706337	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93464	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93321	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20372			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799812			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726862			
BENEFICE OU PERTE	72949			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	215598			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1207		
Total Immobilisations corporelles		94134		10844
Total Immobilisations financières		6342		6020
Total Général		101683		16864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15700	89278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12362
Total Général			15700	102847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1207			1207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61101	11261	15700	56662
AMORTISSEMENTS Total Général	62308	11261	15700	57869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11020		11020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71933	71933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	767	767		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2243	2243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36939	36939		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17742	17742		
Charges constatées d’avance	2010	2010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142656	131636	11020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193	193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4303	4303		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16258	16258		
Personnel et comptes rattachés	11870	11870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23653	23653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15627	15627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8033	8033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62	62		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80002	80002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	92264			
Personnel extérieur à l’entreprise	61843			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1550			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45082			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200741			
Taxe professionnelle	9681			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6011			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15692			
Montant de la TVA. collectée	113153			
Total TVA. déductible sur biens et services	52298			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel