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BILAN SOCIETE INDUSTRIELLE DE MONTOIRE 2018 Siren 399022748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6937	6937		2967
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17462		17462	17462
Constructions	390704	331123	59581	62095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3317365	3030606	286760	207882
Autres immobilisations corporelles	184858	145172	39686	40074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				13703
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15597		15597	15597
Autres immobilisations financières	333		333	333
TOTAL (I)	3948501	3513838	434664	375358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	570112		570112	895910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	426910		426910	615638
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33700		33700	223018
Clients et comptes rattachés	1911382		1911382	2101076
Autres créances	440102		440102	362061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2086271		2086271	1597965
Charges constatées d’avance	70248		70248	51009
TOTAL (II)	5538725		5538725	5846678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9487227	3513838	5973389	6222035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3050000		2640000	
Report à nouveau	10761		7518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95605		413243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3486366		3390761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160790		246088	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160790		246088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415		754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98973		103467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1668628		1707498	
Dettes fiscales et sociales	365340		359512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			31478	
Autres dettes	192878		382478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2326234		2585187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5973389		6222035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2326234		2585187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	415		754	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	974756		974756	732619
Production vendue biens	7778011		7778011	8242333
Production vendue services	625053		625053	529093
Chiffres d’affaires nets	9377820		9377820	9504045
				
Production stockée			-188728	-75492
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34053	34046
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98144	207295
Autres produits			813	2155
Total des produits d’exploitation (I)			9322103	9672048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			921562	678110
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3779079	4039993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			325799	-14192
Autres achats et charges externes			2391387	2624248
Impôts, taxes et versements assimilés			102053	108604
Salaires et traitements			1189140	1158149
Charges sociales			393590	364647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135851	157625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			690	1762
Total des charges d’exploitation (II) 			9239150	9118945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82953	553104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45722	65790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45722	65790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45677	-65790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37276	487314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32138			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28865	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85297			
Total des produits exceptionnels (VII)	117435		28865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43747		1080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800		3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44547		4080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72888		24785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14559		98857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9439583		9700914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9343978		9287671	
BENEFICE OU PERTE	95605		413242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23916		
Total Immobilisations corporelles		3801072	208861	
Total Immobilisations financières		15930		
Total Général		3840918	208861	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1734	22182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99543	3910389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15930
Total Général			101277	3948502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5705	2967	1734	6937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3459856	132885	85839	3506901
AMORTISSEMENTS Total Général	3465560	135851	87573	3513838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160790
Total Provisions pour risques et charges	246088		85298	160790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	246088		85298	160790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			85298	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15597		15597	
Autres immobilisations financières	333		333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1911382	1911382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	440102	440102		
Charges constatées d’avance	70248	70248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2437662	2421732	15930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	415	415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	98973	98973		
Fournisseurs et comptes rattachés	1668628	1668628		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365340	365340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192878	192878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2326234	2326234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel