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BILAN SOCIETE DU DEPOT DE SAINT PRIEST 2021 Siren 399087220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	914694		914694	914694
Autres immobilisations incorporelles	43220	42124	1096	2276
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6993438		6993438	6993438
Constructions	12352517	10438202	1914315	2169346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25737122	13651170	12085952	11164216
Autres immobilisations corporelles	1100048	797802	302246	338628
Immobilisations en cours	1833606		1833606	2418265
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5		5	5
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	48983651	24929298	24054352	24009868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15122		15122	15122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10700		10700	11536
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	735493		735493	557136
Autres créances	218913		218913	547116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	639635		639635	632807
Charges constatées d’avance	7006		7006	17248
TOTAL (II)	1626870		1626870	1780965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50610521	24929298	25681222	25790833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3812500		3812500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3085818		3085818	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	341831		178863	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19068		22667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3186968		3259370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1319809		1434804	
TOTAL (I)	11765994		11794021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	462381		342381	
TOTAL (III)	462381		342381	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2009838		1300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3001464		3002582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701690		524774	
Dettes fiscales et sociales	174954		283064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60310		264648	
Autres dettes	7504591		8279363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13452847		13654430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25681222		25790833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9717244		9717244	9260223
Chiffres d’affaires nets	9717244		9717244	9260223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2860	34290
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			9728109	9294518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237364	261796
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			836	-1019
Autres achats et charges externes			1945759	1632593
Impôts, taxes et versements assimilés			349041	512822
Salaires et traitements			555846	481435
Charges sociales			214854	205544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1718393	1543513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			120000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				31460
Total des charges d’exploitation (II) 			5142097	4668145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4586012	4626373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			294884	199770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			294884	199770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-294870	-199753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4291142	4426620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8809	
Reprises sur provisions et transferts de charges	114995		114995	
Total des produits exceptionnels (VII)	114995		123804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114995		123804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1219169		1291054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9843118		9418339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6656150		6158969	
BENEFICE OU PERTE	3186968		3259370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		957914		
Total Immobilisations corporelles		46253854		3936798
Total Immobilisations financières		9005		
Total Général		47220773		3936798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				957914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2173921	48016731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9005
Total Général			2173921	48983650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40944	1180		42124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23169961	1717213		24887174
AMORTISSEMENTS Total Général	23210905	1718393		24929298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000	9000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735493	735493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1600	1600		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217313	217313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7006	7006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	970412	970412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9838	9838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000	2000000		
Emprunts et dettes financières divers	3001464	1464	3000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	701690	701690		
Personnel et comptes rattachés	101395	101395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71429	71429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2130	2130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60310	60310		
Groupe et associés	7504591	7504591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13452847	10452847	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel