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BILAN SOCIETE DU DEPOT DE SAINT PRIEST 2020 Siren 399087220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	914694		914694	914694
Autres immobilisations incorporelles	43220	40944	2276	3456
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6993438		6993438	6998613
Constructions	12296884	10127538	2169346	2464305
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23492253	12328037	11164216	8630363
Autres immobilisations corporelles	1053015	714386	338628	281489
Immobilisations en cours	2418265		2418265	3107199
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5		5	5
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	47220773	23210905	24009868	22409124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15122		15122	15122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11536		11536	10517
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	557136		557136	595121
Autres créances	547116		547116	478315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	632807		632807	538383
Charges constatées d’avance	17248		17248	16847
TOTAL (II)	1780965		1780965	1654305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49001738	23210905	25790833	24063429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3812500		3812500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3085818		3085818	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178863		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22667		23407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3259370		2815010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1434804		1549799	
TOTAL (I)	11794021		11324646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	342381		342381	
TOTAL (III)	342381		342381	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1300000		8508719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3002582		1595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524774		366118	
Dettes fiscales et sociales	283064		264137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	264648		555314	
Autres dettes	8279363		2700518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13654430		12396402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25790833		24063429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3002582			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9260223		9260223	8650220
Chiffres d’affaires nets	9260223		9260223	8650220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34290	11781
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			9294518	8662005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261796	236923
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1019	3620
Autres achats et charges externes			1632593	1604841
Impôts, taxes et versements assimilés			512822	541591
Salaires et traitements			481435	493823
Charges sociales			205544	262772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1543513	1450367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31460	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4668145	4593941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4626373	4068065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18	17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199770	107029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199770	107029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199753	-107012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4426620	3961053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8809			
Reprises sur provisions et transferts de charges	114995		120969	
Total des produits exceptionnels (VII)	123804		120976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123804		120976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1291054		1267019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9418339		8782998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6158969		5967988	
BENEFICE OU PERTE	3259370		2815010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		957914		
Total Immobilisations corporelles		127310096		14483391
Total Immobilisations financières		9005		
Total Général		42057818		2556853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				957914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1124192	135617306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9005
Total Général			1124192	44076516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39764	1180		40944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21627628	1542333		23169961
AMORTISSEMENTS Total Général	21667392	1543513		21667392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			1434803	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			342381	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL			1777184	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000	9000		
Clients douteux ou litigieux	557136	557136		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2142	2142		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	544975	544975		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17248	17248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130501	1130501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1300000	1300000		
Emprunts et dettes financières divers	3002582	2582	3000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	524774	524774		
Personnel et comptes rattachés	82922	82922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63527	63527		
Impôts sur les bénéfices	135094	135094		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1521	1521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	264648	264648		
Groupe et associés	8272518	8272518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6844	6844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13654430	10654430	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel