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BILAN SOCIETE DU DEPOT DE SAINT PRIEST 2018 Siren 399087220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	914694		914694	914694
Autres immobilisations incorporelles	43220	38584	4636	5816
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6998613		6998613	6998613
Constructions	12215353	9371786	2843567	3112983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18752106	10241965	8510142	7798519
Autres immobilisations corporelles	923318	564690	358627	317296
Immobilisations en cours	2201510		2201510	1533256
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5		5	5
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
TOTAL (I)	42057820	20217026	21840794	20681181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15122		15122	15122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14137		14137	14810
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	909665	31451	878214	863088
Autres créances	448290		448290	383568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481827		481827	101247
Charges constatées d’avance	16150		16150	1479
TOTAL (II)	1885191	31451	1853740	1379314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43943011	20248477	23694534	22060495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3812500		3812500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3085818		3085818	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6259		4182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2667148		3202077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1670767		1747956	
TOTAL (I)	11280605		11890646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	351323		409891	
TOTAL (III)	351323		409891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9500000		7149853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1741		1468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492000		454107	
Dettes fiscales et sociales	220640		373601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	307707		415411	
Autres dettes	1540518		1365518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12062606		9759959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23694534		22060495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8766114		8766114	9014581
Chiffres d’affaires nets	8766114		8766114	9014581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32521	3483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61406	318695
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			8860047	9336763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			299152	240161
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			673	115385
Autres achats et charges externes			1843996	1917059
Impôts, taxes et versements assimilés			550278	551969
Salaires et traitements			468725	465634
Charges sociales			222876	243388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1485078	1391744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	11
Total des charges d’exploitation (II) 			4870780	4925350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3989267	4411413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65	60
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2929	5910
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2994	5970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91980	74070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91980	74070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88986	-68100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3900281	4343314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77704		77704	
Total des produits exceptionnels (VII)	77704		79004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	515		515	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	515		1215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77189		77789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1310322		1219026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8940745		9421737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6273596		6219660	
BENEFICE OU PERTE	2667148		3202077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		957914		
Total Immobilisations corporelles		38455210		3759881
Total Immobilisations financières		5		9000
Total Général		39413129		3768882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				957914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1124192	41090900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9005
Total Général			1124192	42057819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37404	1180		38584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18694545	1483897		20178441
AMORTISSEMENTS Total Général	18731949	1485077		20217025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000	9000		
Clients douteux ou litigieux	31451	31451		
Autres créances clients	878214	878214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5430	5430		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	426879	426879		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15981	15981		
Charges constatées d’avance	16150	16150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1383105	1383105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9500000	2500000	7000000	
Emprunts et dettes financières divers	1741	1741		
Fournisseurs et comptes rattachés	492000	492000		
Personnel et comptes rattachés	91212	91212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66593	66593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62835	62835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	307707	307707		
Groupe et associés	1540518	1540518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12062606	5062606	7000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11