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BILAN SOCIETE DU DEPOT DE SAINT PRIEST 2017 Siren 399087220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	914694		914694	914694
Autres immobilisations incorporelles	43220	37404	5816	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6998613		6998613	6998613
Constructions	12018304	8905321	3112983	3387788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17101782	9303263	7798519	6590339
Autres immobilisations corporelles	803255	485960	317296	241078
Immobilisations en cours	1533256		1533256	2822253
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5		5	5
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39413129	18731948	20681181	20954771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15122		15122	15122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14810		14810	4464
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	894539	31451	863088	899841
Autres créances	383568		383568	634834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101247		101247	354409
Charges constatées d’avance	1479		1479	11959
TOTAL (II)	1410765	31451	1379314	1920631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40823894	18763399	22060495	22875403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3812500		3812500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3085818		3085818	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4182		5490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3202077		2098691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1747956		1825145	
TOTAL (I)	11890646		10865757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	409891		600000	
TOTAL (III)	409891		600000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7149853		7670787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1468		1526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454107		568410	
Dettes fiscales et sociales	373601		235376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	415411		806027	
Autres dettes	1365518		2127518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9759959		11409645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22060495		22875403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9014581		9014581	8013369
Chiffres d’affaires nets	9014581		9014581	8013369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3483	955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318695	2861
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			9336763	8017189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			240161	248829
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			115385	3289
Autres achats et charges externes			1917059	1362956
Impôts, taxes et versements assimilés			551969	654616
Salaires et traitements			465634	461449
Charges sociales			243388	223699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1391744	1201976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				600000
Autres charges			11	51
Total des charges d’exploitation (II) 			4925350	4756870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4411413	3260318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60	81
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5910	8912
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5970	8994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74070	75552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74070	75552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68100	-66558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4343314	3193760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	77704		77703	
Total des produits exceptionnels (VII)	79004		77703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	515		514	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1215		1014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77789		76688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1219026		1171758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9421737		8103887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6219660		6005195	
BENEFICE OU PERTE	3202077		2098691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37353357		
Total Immobilisations financières				
Total Général		38305376		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38455210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				39413129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17313284	1391659	10400	18694545
AMORTISSEMENTS Total Général	17350604	1391744	10400	18731949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1825145	515	77704	1747956
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	600000		190109	409891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2425145	515	267813	2157847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31451			
Autres créances clients	863088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	356328			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6012			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21228			
Charges constatées d’avance	1479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1279586	1279586		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149853	149853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7000000		7000000	
Emprunts et dettes financières divers	1468	1468		
Fournisseurs et comptes rattachés	454107	454107		
Personnel et comptes rattachés	95163	95163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89199	89199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189239	189239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	415411	415411		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1365518	1365518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9759959	2759959	7000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12