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BILAN SOCIETE DU DEPOT DE SAINT PRIEST 2016 Siren 399087220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	914694		914694	914694
Autres immobilisations incorporelles	37320	37320		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6998613		6998613	6618613
Constructions	11831941	8444152	3387789	3763697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15044537	8454198	6590339	6299207
Autres immobilisations corporelles	656012	414934	241078	231724
Immobilisations en cours	2822254		2822254	1122562
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5		5	5
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38305376	17350604	20954772	18950502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140853	125730	15122	15122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4464		4464	7754
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	931293	31451	899842	1171129
Autres créances	634834		634834	403996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354409		354409	155310
Charges constatées d’avance	11960		11960	12087
TOTAL (II)	2077813	157181	1920632	1765399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40383189	17507785	22875403	20715901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3812500		3812500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3085818		3085818	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5490		12975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2098692		2617516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1825145		1902334	
TOTAL (I)	10865758		11469255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	600000			
TOTAL (III)	600000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7670787		5000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1526		786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568411		213015	
Dettes fiscales et sociales	235376		196851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	806027		272476	
Autres dettes	2127518		3563518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11409646		9246646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22875403		20715901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8013369		8013369	7848142
Chiffres d’affaires nets	8013369		8013369	7848142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2861	2861
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			8017189	7851008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			248830	235439
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3290	-4645
Autres achats et charges externes			1362957	1132919
Impôts, taxes et versements assimilés			654617	478591
Salaires et traitements			461450	453293
Charges sociales			223700	216812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1201976	1301800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			600000	
Autres charges			52	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4756871	3845665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3260319	4005343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82	30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8912	2507
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8994	2537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75552	74768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75552	74768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66558	-72230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3193761	3933113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	77704		140519	
Total des produits exceptionnels (VII)	77704		140519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		5629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	515		515	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1015		6144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76689		134376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1171758		1449973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8103887		7994065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6005196		5376549	
BENEFICE OU PERTE	2098692		2617516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37320			37320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16111308	1201976		17313284
AMORTISSEMENTS Total Général	16148628	1201976		17350604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18069			
Charges constatées d’avance	11960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1578087	1578087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170787	170787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7500000	2000000	5500000	
Emprunts et dettes financières divers	1526	1526		
Fournisseurs et comptes rattachés	568411	568411		
Personnel et comptes rattachés	94267	94267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78510	78510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62599	62599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	806027	806027		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2127518	2127518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11409646	5909646	5500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel