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BILAN SOC COMMERCIALE PATRICIA ROUGIER 2016 Siren 399015437				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				88696
Immobilisations incorporelles – Autres				2666
Immobilisations corporelles	16252	13052	3201	17203
Immobilisations financières	1737		1737	8097
Total Actif Immobilisé	17989	13052	4938	116662
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25007		25007	36005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1823		1823	31459
Créances – Autres	92064		92064	20397
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10975		10975	51523
Caisse				
Charges constatées d’avance	8518		8518	3363
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138387		138387	142747
Total général Actif	156376	343111		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			74864	74864
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1168	1168
Réserves réglementées				
Autres réserves			112759	112759
Report à nouveau			-66110	
Résultat de l’exercice			-79273	-66110
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43408	122681
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25738	33574
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			60057	82346
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5399		
Autres dettes			14122	20808
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99917	136728
Total général Passif			143325	259409
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7908	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			80000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	193707		343111	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	233		416	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193951		343545	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70820		184605	
Variation de stock (marchandises)	10998		-1004	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19660		23344	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62329		84018	
(dont taxe professionnelle)	656			
Impôts, taxes et versements assimilés	991		3028	
Rémunérations du personnel 	50780		76315	
Charges sociales	21723		31999	
Dotations aux amortissements	6046		5893	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3658		96	
Total des charges d’exploitation	247004		408294	
Résultat d’exploitation	-53053		-64749	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	82839			
Charges financières	863		852	
Charges exceptionnelles	108196		509	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-79273		-66110	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel