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BILAN SERCOMEX 2019 Siren 399099969
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 86156 86156
Fonds commercial 1168000 1168000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 5630 5630
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 15263 15118 145
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7800 7800
TOTAL (I) 1282849 101274 1181575
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1844851 1844851
Avances et acomptes versés sur commandes 4222 4222
Clients et comptes rattachés 2278226 779207 1499019
Autres créances 935815 935815
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 664098 664098
Charges constatées d’avance 24381 24381
TOTAL (II) 5751595 779207 4972387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7034445 880482 6153963
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 305000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1017500
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15249
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 562602
Report à nouveau -118905
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -25510
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1755937
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2840339
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11928
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1540911
Dettes fiscales et sociales 4846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4398025
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6153963
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4398025
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2833055
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 15526636 15526636
Production vendue biens
Production vendue services 271527 16638 288166
Chiffres d’affaires nets 271527 15543275 15814802
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 69
Total des produits d’exploitation (I) 15814872
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14651283
Variation de stock (marchandises) -387119
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1492178
Impôts, taxes et versements assimilés 2426
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 64926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 26
Total des charges d’exploitation (II) 15824222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -9349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16160
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -25510
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15814872
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15840383
BENEFICE OU PERTE -25510
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1254156
Total Immobilisations corporelles 20893
Total Immobilisations financières 7800
Total Général 1282849
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1254156
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20893
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7800
Total Général 1282849
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 86156 86156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14617 500 15118
AMORTISSEMENTS Total Général 100773 500 101274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 714280 64926 779207
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 714280 64926 779207
TOTAL GENERAL 714280 64926 779207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 64926
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7800 7800
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2278226 2278226
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 935534 935534
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 281 281
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4222 4222
Charges constatées d’avance 24381 24381
TOTAL ETAT DES CREANCES 3250445 3242645 7800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2840339 2840339
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1540911 1540911
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4146 4146
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 700 700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11928 11928
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4398025 4398025
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 453994
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise 328200
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 198600
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 511382
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1492178
Taxe professionnelle 2426
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2426
Montant de la TVA. collectée 27153
Total TVA. déductible sur biens et services 248440
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel