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BILAN SERCOMEX 2016 Siren 399099969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86156	69019	17137	
Fonds commercial	1168000		1168000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14391	13444	946	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7800		7800	
TOTAL (I)	1276347	82463	1193884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	951115		951115	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3031004	562132	2468872	
Autres créances	213796		213796	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106731		106731	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4302649	562132	3740517	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5578997	644596	4934401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	305000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1017500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15249			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	562602			
Report à nouveau	-156510			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53445			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1690396			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1306803			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1907168			
Dettes fiscales et sociales	12779			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17253			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3244004			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4934401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3244004			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1306803			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5964667	29819034	35783701	
Production vendue biens				
Production vendue services	520731		520731	
Chiffres d’affaires nets	6485399	29819034	36304433	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1193	
Total des produits d’exploitation (I)			36305626	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33051099	
Variation de stock (marchandises)			542772	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2638574	
Impôts, taxes et versements assimilés			2621	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85251	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			261	
Total des charges d’exploitation (II) 			36343246	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37619	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8004	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8004	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6577	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6577	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1427	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36192	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17253			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17253			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36313631			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36367076			
BENEFICE OU PERTE	-53445			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254156		
Total Immobilisations corporelles		14391		
Total Immobilisations financières		7800		
Total Général		1276347		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1254156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7800
Total Général				1276347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46880	22138		69019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12918	526		13444
AMORTISSEMENTS Total Général	59798	22665		82463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	476881	85251		562132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	476881	85251		562132
TOTAL GENERAL	476881	85251		562132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85251		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7800	7800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3031004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16681			
T. V. A.	197115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3252601	3252601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1306803	1306803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1907168	1907168		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11533	11533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1246	1246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17253	17253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3244004	3244004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	519351			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	352000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	304383			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1462839			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2638574			
Taxe professionnelle	2023			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	598			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2621			
Montant de la TVA. collectée	42226			
Total TVA. déductible sur biens et services	1569799			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	55