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BILAN SERCEM INDUSTRIE 2018 Siren 399043785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	686	686		
Fonds commercial	305909		305909	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210935	55880	155055	
Autres immobilisations corporelles	135866	111953	23914	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9077		9077	
TOTAL (I)	662473	168519	493954	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	193849		193849	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100990		100990	
Clients et comptes rattachés	256135	17900	238235	
Autres créances	131952	79500	52452	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322292		322292	
Charges constatées d’avance	7250		7250	
TOTAL (II)	1012468	97400	915068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1674941	265919	1409022	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	563558			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3792			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56356			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39537			
Report à nouveau	78906			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	767082			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182364			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	213546			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117884			
Dettes fiscales et sociales	56234			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15720			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641940			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1409022			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		8230	8230	
Production vendue biens	258931	1095606	1354537	
Production vendue services	563398	1065957	1629355	
Chiffres d’affaires nets	822329	2169793	2992122	
				
Production stockée			103074	
Production immobilisée			27857	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30420	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			3153483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			899712	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1541219	
Impôts, taxes et versements assimilés			33921	
Salaires et traitements			383333	
Charges sociales			189297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8950	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			394	
Total des charges d’exploitation (II) 			3100177	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53305	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5529	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5529	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22906			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22906			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3153547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3128613			
BENEFICE OU PERTE	24934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306595		
Total Immobilisations corporelles		314631		47453
Total Immobilisations financières		5978		3099
Total Général		627204		50552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306595
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15283		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15283		346801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9077
Total Général		15283		662473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	686			686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124482	43350		167833
AMORTISSEMENTS Total Général	125168	43350		168519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8950	8950		17900
Autres provisions pour dépréciation	79500			79500
Total Provisions pour dépréciation	88450	8950		97400
TOTAL GENERAL	88450	8950		97400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8950		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9077		9077	
Clients douteux ou litigieux	17900	17900		
Autres créances clients	238235	238235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83	83		
Impôts sur les bénéfices	9023	9023		
T. V. A.	43346	43346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79500	79500		
Charges constatées d’avance	7250	7250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	404414	395337	9077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182364	66001	116363	
Emprunts et dettes financières divers	56192	56192		
Fournisseurs et comptes rattachés	117884	117884		
Personnel et comptes rattachés	5697	5697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43524	43524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1305	1305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5708	5708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15720	15720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428394	312031	116363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	505921			
Location, charges locatives et de copropriété	165011			
Personnel extérieur à l’entreprise	115314			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	241900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	513072			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1541219			
Taxe professionnelle	17590			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16331			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33921			
Montant de la TVA. collectée	170989			
Total TVA. déductible sur biens et services	164188			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8