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BILAN SERCEM INDUSTRIE 2016 Siren 399043785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4327	4327		
Fonds commercial	305909		305909	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64313	60293	4020	
Autres immobilisations corporelles	136356	117285	19070	
Immobilisations en cours	100000		100000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7063		7063	
TOTAL (I)	617967	181906	436062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	136212		136212	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17264		17264	
Clients et comptes rattachés	609624		609624	
Autres créances	129129	79500	49629	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224481		224481	
Charges constatées d’avance	5538		5538	
TOTAL (II)	1122248	79500	1042748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1740215	261406	1478810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	563558			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3792			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56356			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39537			
Report à nouveau	47108			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18842			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729192			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	56192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	348445			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246796			
Dettes fiscales et sociales	75336			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22848			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	749617			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1478810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693425			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	99507	516082	615588	
Production vendue services	201674	1079865	1281539	
Chiffres d’affaires nets	301181	1595947	1897128	
				
Production stockée			-161531	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91930	
Autres produits			193	
Total des produits d’exploitation (I)			1827719	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			476201	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			860852	
Impôts, taxes et versements assimilés			23022	
Salaires et traitements			301193	
Charges sociales			137635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1807663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20056	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19591	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	749			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-749			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1827719			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1808877			
BENEFICE OU PERTE	18842			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35057			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310236		
Total Immobilisations corporelles		299406		1262
Total Immobilisations financières		12386		4319
Total Général		622028		5581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9642	7063
Total Général			9642	617967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4327			4327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168829	8749		177579
AMORTISSEMENTS Total Général	173156	8749		181906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56873		56873	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	79500			79500
Total Provisions pour dépréciation	136373		56873	79500
TOTAL GENERAL	136373		56873	79500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			56873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7063			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	609624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	449			
Impôts sur les bénéfices	9874			
T. V. A.	39306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79500			
Charges constatées d’avance	5538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	751354	744291	7063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	56192		56192	
Fournisseurs et comptes rattachés	246796	246796		
Personnel et comptes rattachés	8992	8992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64713	64713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	960	960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	671	671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22848	22848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401173	344980	56192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54447			
Location, charges locatives et de copropriété	52875			
Personnel extérieur à l’entreprise	221957			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	200621			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	330952			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	860852			
Taxe professionnelle	13498			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9524			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23022			
Montant de la TVA. collectée	56112			
Total TVA. déductible sur biens et services	44963			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6