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BILAN SCHMITT 2021 Siren 399000165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22058		22058	22058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56346	19680	36666	33020
Autres immobilisations corporelles	573884	531658	42226	194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20515		20515	20515
TOTAL (I)	672803	551338	121465	75787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1052		1052	5089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				8960
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98004		98004	188570
Autres créances	57824		57824	34220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	138190		138190	80723
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	325070		325070	317562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	997873	551338	446535	393349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59446		54026	
Report à nouveau	50623		50623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28655		5418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147108		118451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17269		11191	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142414		132423	
Dettes fiscales et sociales	86781		66331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52963		64953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299427		274898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446535		393349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	310		310	228
Production vendue biens				
Production vendue services	506172	96357	602529	738145
Chiffres d’affaires nets	506482	96357	602839	738373
				
Production stockée			-8960	-44710
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10322	12676
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			604201	706339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4037	-5089
Autres achats et charges externes			358970	436293
Impôts, taxes et versements assimilés			6435	3388
Salaires et traitements			214568	211586
Charges sociales			44131	56245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22803	12850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			650944	715273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46743	-8934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			919	740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			919	740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-917	-563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47660	-9497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2205		1266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79167		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81372		15266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81372		14915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5057			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685575		721782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	656920		716364	
BENEFICE OU PERTE	28655		5418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	185334		150665	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		739802		68322
Total Immobilisations financières		20515		
Total Général		760317		68322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155836	652288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20515
Total Général			155836	672803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	684531	22803	155996	551338
AMORTISSEMENTS Total Général	684531	22803	155996	551338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	19408	35001	19408	35001
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19408	35001	19408	35001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19408	35001	19408	35001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35001		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20515		20515	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98004	98004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57823	57823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	176342	155827	20515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17269		17269	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35793			35793
Fournisseurs et comptes rattachés	142414	142414		
Personnel et comptes rattachés	39836	39836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22311	22311		
Impôts sur les bénéfices	5057	5057		
T.V.A.	19577	19577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17170	17170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299427	246365	17269	35793
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21839			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3975			
Location, charges locatives et de copropriété	186317			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168677			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358969			
Taxe professionnelle	1072			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5363			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6435			
Montant de la TVA. collectée	98922			
Total TVA. déductible sur biens et services	93614			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8