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BILAN SCHMITT 2019 Siren 399000165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5840	972	4868	5111
Autres immobilisations corporelles	677261	670708	6553	19439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20515		20515	20515
TOTAL (I)	703616	671680	31936	45065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	53670		53670	30640
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168057		168057	176995
Autres créances	28397		28397	54257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	86259		86259	67147
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	346383		346383	339039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1049999	671680	378319	384104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48314		48314	
Report à nouveau	50623		41846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5712		8776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113033		107320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133838		131307	
Dettes fiscales et sociales	54576		65074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76872		80403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	265286		276784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378319		384104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1500
Production vendue biens				
Production vendue services	574283		574283	527331
Chiffres d’affaires nets	574283		574283	528831
				
Production stockée			23030	-22709
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11427	37910
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			608740	544032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				250
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356428	323126
Impôts, taxes et versements assimilés			3987	2224
Salaires et traitements			204566	186368
Charges sociales			47415	39092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13130	20077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			625526	571137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16786	-27105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152	132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152	132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			630	374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			630	374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-478	-242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17264	-27347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22976		34873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97976		36123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22976		36123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	706868		580287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701156		571511	
BENEFICE OU PERTE	5712		8776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	164409		139128	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		683101		75000
Total Immobilisations financières		20515		
Total Général		703616		75000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75000	683101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20515
Total Général			75000	703616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	658551	13130		671681
AMORTISSEMENTS Total Général	658551	13130		671681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	7219	2442	7219	2442
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7219	2442	7219	2442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7219	2442	7219	2442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2442	7219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20515		20515	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168057	168057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16433	16433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11964	11964		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	216969	196454	20515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133838	133838		
Personnel et comptes rattachés	14739	14739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24344	24344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15493	15493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59702			59702
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17170	17170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265286	205584		59702
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7156			
Location, charges locatives et de copropriété	164410			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184862			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	356428			
Taxe professionnelle	991			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2996			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3987			
Montant de la TVA. collectée	100886			
Total TVA. déductible sur biens et services	69418			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8