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BILAN SCHMITT 2018 Siren 399000165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5840	729	5111	5354
Autres immobilisations corporelles	677261	657822	19439	39273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20515		20515	20515
TOTAL (I)	703616	658551	45065	65142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30640		30640	53349
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176995		176995	203828
Autres créances	54257		54257	24681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	67147		67147	22127
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	339039		339039	313985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1042655	658551	384104	379127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48314		48314	
Report à nouveau	41846		41305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8776		541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107320		98544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4212	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131307		124049	
Dettes fiscales et sociales	65074		68125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80403		84197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276784		280583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384104		379127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			216	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1500		1500	40500
Production vendue biens				
Production vendue services	527331		527331	458145
Chiffres d’affaires nets	528831		528831	498645
				
Production stockée			-22709	9182
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37910	7338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			544032	515165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323126	256061
Impôts, taxes et versements assimilés			2224	5482
Salaires et traitements			186368	190997
Charges sociales			39092	42024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20077	22078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			571137	516642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27105	-1477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132	102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			374	1233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374	1233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242	-1131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27347	-2608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34873		1149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36123		3149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36123		3149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	580287		518416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571511		517875	
BENEFICE OU PERTE	8776		541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	139128		107366	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		683196		
Total Immobilisations financières		20515		
Total Général		703711		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95	683101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20515
Total Général			95	703616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	638569	20077	95	658551
AMORTISSEMENTS Total Général	638569	20077	95	658551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4603	7219	4603	7219
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4603	7219	4603	7219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4603	7219	4603	7219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7219	4603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20515		20515	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176995	176995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11675	11675		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7709	7709		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34873	34873		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	251767	231252	20515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131307	131307		
Personnel et comptes rattachés	18060	18060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25369	25369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21645	21645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75197			75197
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5206	5206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276784	201587		75197
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15950			
Location, charges locatives et de copropriété	140351			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166825			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323126			
Taxe professionnelle	966			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1258			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2224			
Montant de la TVA. collectée	85352			
Total TVA. déductible sur biens et services	61519			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel