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BILAN SARL SODALSAC CLES EXPRESS 2017 Siren 399059542				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18000		18000	18000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	62337	46829	15507	5149
Immobilisations financières	767		767	767
Total Actif Immobilisé	81104	46829	34274	23915
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	24392		24392	24595
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24993		24993	33381
Créances – Autres	2672		2672	5701
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	
Disponibilités	91206		91206	52971
Caisse				
Charges constatées d’avance	6674		6674	5207
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	165937		165937	121855
Total général Actif	247040			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			18884	18884
Report à nouveau			20055	28970
Résultat de l’exercice			73214	8119
Provisions réglementées			1388	1666
Total des capitaux propres - Total I			121927	66024
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34831	27545
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20020	27688
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23434	24513
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78284	79746
Total général Passif			200211	145770
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28530	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13315	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			42	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	330031		333477	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	162		18379	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	330193		351857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	109683		105312	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	203		1937	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61680		48637	
(dont taxe professionnelle)	2402			
Impôts, taxes et versements assimilés	3611		3897	
Rémunérations du personnel 	40097		140805	
Charges sociales	21158		40921	
Dotations aux amortissements	2956		1981	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	178		421	
Total des charges d’exploitation	239566		343910	
Résultat d’exploitation	90628		7947	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	319		1111	
Charges financières	1035		893	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices	16698			
Bénéfice ou perte	73214		8119	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40755			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30326			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12515	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68372	
Total Immobilisations (Augmentations)			13315	
Total Immobilisations (Diminutions)			583	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			42	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			42	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40755	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30326	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel