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BILAN SARL SODALSAC CLES EXPRESS 2016 Siren 399059542				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18000		18000	18000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49605	44456	5149	6460
Immobilisations financières	767		767	767
Total Actif Immobilisé	68372	44456	23915	25227
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	24595		24595	26532
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33381		33381	48890
Créances – Autres	5701		5701	7433
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52971		52971	22380
Caisse				
Charges constatées d’avance	5207		5207	5071
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121855		121855	110307
Total général Actif	190227			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			18884	18884
Report à nouveau			28970	38787
Résultat de l’exercice			8119	-9816
Provisions réglementées			1666	1944
Total des capitaux propres - Total I			66024	58183
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27545	37213
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27688	16538
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24513	23601
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79746	77352
Total général Passif			145770	135534
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22223	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			698	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	333477		361786	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18379		1539	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	351857		363324	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	105312		117883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1937		3013	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48637		59676	
(dont taxe professionnelle)	2383			
Impôts, taxes et versements assimilés	3897		3900	
Rémunérations du personnel 	140805		135349	
Charges sociales	40921		47065	
Dotations aux amortissements	1981		3073	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	421		2281	
Total des charges d’exploitation	343910		372241	
Résultat d’exploitation	7947		-8916	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1111		278	
Charges financières	893		1108	
Charges exceptionnelles	45		70	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8119		-9816	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40036			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27178			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			483	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			698	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74104	
Total Immobilisations (Augmentations)			698	
Total Immobilisations (Diminutions)			6430	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40036	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27178	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel