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BILAN REGENCE 2021 Siren 399041086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25763	22544	3219	4507
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49996	43195	6801	9009
Fonds commercial	838083		838083	838083
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1430179		1430179	1524679
Constructions	21760958	12106910	9654047	10273890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1074673	1005515	69158	104123
Autres immobilisations corporelles	1666725	765676	901049	794480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	32615		32615	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27350067		27350067	27350067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11169069		11169069	11169069
Prêts				
Autres immobilisations financières	3308		3308	3058
TOTAL (I)	65401436	13943841	51457595	52070964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107679		107679	55778
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274226		274226	267836
Autres créances	381951		381951	80514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1507791		1507791	174718
Charges constatées d’avance	43781		43781	53089
TOTAL (II)	2315429		2315429	631935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67716865	13943841	53773024	52702899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	41349996		40400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3049076			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-738284		-679523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367838		-58760	
Subventions d’investissement	69354		73458	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44097980		39735174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54432			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54432			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3054102		484635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6014200		12180389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125338		55206	
Dettes fiscales et sociales	248382		167400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102991		80094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9620613		12967725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53773024		52702899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1065200		346619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8935		8935	3358
Production vendue biens	1135443		1135443	1013069
Production vendue services	438233		438233	401816
Chiffres d’affaires nets	1582612		1582612	1418243
				
Production stockée				
Production immobilisée			8000	11600
Subventions d’exploitation			103124	75765
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			677468	126466
Autres produits			14438	2598
Total des produits d’exploitation (I)			2385642	1634672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140400	170168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51902	60831
Autres achats et charges externes			729492	681666
Impôts, taxes et versements assimilés			97056	109008
Salaires et traitements			701026	747169
Charges sociales			245573	255517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1014245	913916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10654	7196
Total des charges d’exploitation (II) 			2886543	2945472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-500901	-1310800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1012334	129016
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				944532
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1012334	1073548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11335	5432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11335	5432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1000999	1068116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500098	-242684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13311		22921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4104		354104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17415		377026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	744		323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94500		192778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54432			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149676		193102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132260		183924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3415391		3085246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3047554		3144006	
BENEFICE OU PERTE	367838		-58760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22519		33005	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	677468		126466	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3705		3608	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25763		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915076		
Total Immobilisations corporelles		26329397		462511
Total Immobilisations financières		38522194		250
Total Général		65792430		462761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25763
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26997	888079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-32615		
Total Immobilisations corporelles		-32615	859373	25965150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38522444
Total Général		-32615	886370	65401436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21256	1288		22544
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67984	2208	26997	43195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13632226	1010749	764874	13878101
AMORTISSEMENTS Total Général	13721466	1014245	791870	13943841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54432
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		54432		54432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		54432		54432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54432		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3308		3308	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274226	274226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2318	2318		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29297	29297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2288	2288		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348048	348048		
Charges constatées d’avance	43781	43781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	703265	699958	3308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3053851	541687	2341064	171100
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	46803	46803		
Fournisseurs et comptes rattachés	125338	125338		
Personnel et comptes rattachés	118306	118306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100518	100518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4560	4560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24998	24998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5967398		5967398	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102991	102991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9544762	1065200	8308462	171100
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2670000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22		24