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BILAN REGENCE 2020 Siren 399041086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25763	21256	4507	5796
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76993	67984	9009	6403
Fonds commercial	838083		838083	838083
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524679		1524679	1557386
Constructions	21934047	11660157	10273890	11205705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1234301	1130179	104123	116840
Autres immobilisations corporelles	1636370	841891	794480	594123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27350067		27350067	27350067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11169069		11169069	10224537
Prêts				
Autres immobilisations financières	3058		3058	3058
TOTAL (I)	65792430	13721466	52070964	51901997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55778		55778	116609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267836		267836	104104
Autres créances	80514		80514	109431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174718		174718	251617
Charges constatées d’avance	53089		53089	83553
TOTAL (II)	631935		631935	665314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66424365	13721466	52702899	52567311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40400000		40400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-679523			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58760		-679523	
Subventions d’investissement	73458		77562	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39735174		39798039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484635		116852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12180389		12230089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			117971	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55206		160267	
Dettes fiscales et sociales	167400		142781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80094		1312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12967725		12769272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52702899		52567311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3358		3358	23514
Production vendue biens	1013069		1013069	1593784
Production vendue services	401816		401816	458230
Chiffres d’affaires nets	1418243		1418243	2075528
				
Production stockée				
Production immobilisée			11600	31500
Subventions d’exploitation			75765	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126466	88171
Autres produits			2598	3626
Total des produits d’exploitation (I)			1634672	2198825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170168	306480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60831	26466
Autres achats et charges externes			681666	867044
Impôts, taxes et versements assimilés			109008	81782
Salaires et traitements			747169	916999
Charges sociales			255517	301392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			913916	938990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7196	5201
Total des charges d’exploitation (II) 			2945472	3444355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1310800	-1245530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			129016	533338
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			944532	924982
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1073548	1458320
Dotations financières sur amortissements et provisions				944532
Intérêts et charges assimilées			5432	3084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5432	947616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1068116	510703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-242684	-734826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22921		36754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	354104		55021	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	377026		91774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323		11325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192778		27747	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193102		39072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183924		52703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3085246		3748919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3144006		4428442	
BENEFICE OU PERTE	-58760		-679523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33005		63191	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25763		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		908453	6623	
Total Immobilisations corporelles		26274661	324506	
Total Immobilisations financières		38522194		
Total Général		65731070	331129	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25763
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			269770	26329397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38522194
Total Général			269770	65792430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19968	1288		21256
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63967	4017		67984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12800607	908611	76991	13632226
AMORTISSEMENTS Total Général	12884542	913916	76991	13721466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	944532		944532	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	944532		944532	
TOTAL GENERAL	944532		944532	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			944532	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3058		3058	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267836	267836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5747	5747		
Impôts sur les bénéfices	2600	2600		
T. V. A.	7171	7171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60562	60562		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4435	4435		
Charges constatées d’avance	53089	53089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	404497	401439	3058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484635	100784	169329	214522
Emprunts et dettes financières divers	43919	43919		
Fournisseurs et comptes rattachés	55206	55206		
Personnel et comptes rattachés	73351	73351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55935	55935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25133	25133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12982	12982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12136470		12136470	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80094	80094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12967725	447404	12305799	214522
Emprunts souscrits en cours d’exercice	435000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel