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BILAN REGENCE 2016 Siren 399041086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25763	16103	9660	10948
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34570	29997	4573	4573
Fonds commercial	1605625	767222	838403	838083
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1557386		1557386	1557386
Constructions	22086554	8576070	13510484	14282907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1230792	1016473	214319	190303
Autres immobilisations corporelles	1230681	742821	487860	460741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27350067		27350067	27550067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11177630		11177630	11477381
Prêts				
Autres immobilisations financières	3058		3058	5836
TOTAL (I)	66302125	11148686	55153439	56378225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73448		73448	85217
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174508	66635	107873	41164
Autres créances	106213		106213	549662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15481		15481	35359
Disponibilités	258835		258835	111575
Charges constatées d’avance	68405		68405	90036
TOTAL (II)	696891	66635	630256	913013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66999016	11215321	55783695	57291238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50980000		50980000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9144083		-7908385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1073310		-1235698	
Subventions d’investissement	90271		94625	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40852878		41930542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584925		955187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13873886		13882009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63058		142729	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166832		108799	
Dettes fiscales et sociales	240920		270626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1195		19	
Produits constatés d’avance (2)			1327	
TOTAL (IV)	14930817		15360696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55783695		57291238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101365		101365	45249
Production vendue biens	2127467		2127467	2244299
Production vendue services	436401		436401	479414
Chiffres d’affaires nets	2665233		2665233	2768963
				
Production stockée				
Production immobilisée			45100	45500
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97489	93129
Autres produits			255	511
Total des produits d’exploitation (I)			2808077	2908103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3256	2720
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297435	412876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11769	-23005
Autres achats et charges externes			966997	841313
Impôts, taxes et versements assimilés			102999	94015
Salaires et traitements			1178984	1224699
Charges sociales			395895	385317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1018460	1007879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			767222	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10401	16488
Total des charges d’exploitation (II) 			4753417	3962303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1945340	-1054200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			511044	547458
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			779500	125293
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17	288
Total des produits financiers (V)			1290561	673039
Dotations financières sur amortissements et provisions				779500
Intérêts et charges assimilées			482278	31518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			482278	811018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			808283	-137980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1137057	-1192180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19912		18108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	351844		381620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	371756		399728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1558		2039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	309117		396452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310675		398491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61081		1237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667		44755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4470394		3980869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5543703		5216567	
BENEFICE OU PERTE	-1073310		-1235698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26367		12758	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97489		93129	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5889		5425	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25763		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		870453		769742
Total Immobilisations corporelles		25660968		491905
Total Immobilisations financières		39812784		1530
Total Général		66369968		1263177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25763
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1640195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47460	26105413
Prêts et immobilisations financières			3058	
Total Immobilisations financières			1283560	38530754
Total Général			1331020	66302125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14815	1288		16103
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9169632	1183448	225120	10335364
AMORTISSEMENTS Total Général	9212243	1184736	227320	10381464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		767222		767222
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		66635		66635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	779500	833857	779500	833857
TOTAL GENERAL	779500	833857	779500	833857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		767222		
                                             - Financières			779500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3058	3058		
Clients douteux ou litigieux	73609			
Autres créances clients	100900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56411			
T. V. A.	31583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17220			
Charges constatées d’avance	68405			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352184	352185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4822	4822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	580103	352103	228000	
Emprunts et dettes financières divers	45277	45277		
Fournisseurs et comptes rattachés	166832	166832		
Personnel et comptes rattachés	62027	62027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100804	100804		
Impôts sur les bénéfices	4130	4130		
T.V.A.	56972	56972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16987	16987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13828610			13828610
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1195	1195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14867759	811149	228000	13828610
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel