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BILAN RECORD PORTES AUTOMATIQUES 2020 Siren 399024652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	509296	502707	6589	313
Fonds commercial	4494518	90631	4403887	3406347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81107		81107	81107
Constructions	557113	429921	127191	139572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2492419	1958393	534026	89106
Autres immobilisations corporelles	16106853	8775277	7331576	7483767
Immobilisations en cours	26703		26703	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3877488
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		152	-152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	71818		71818	68712
TOTAL (I)	24339831	11757083	12582748	15146417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8575640	898489	7677150	6755965
En cours de production de biens	4246564		4246564	3101217
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	
Clients et comptes rattachés	36825254	2261617	34563637	29457235
Autres créances	4200641		4200641	1090892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172267		172267	1394374
Charges constatées d’avance	168176		168176	117946
TOTAL (II)	54238543	3160106	51078437	41917631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78578375	14917189	63661185	57064048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131910		131910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6982698		6982698	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-591891		513664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1000089		773013	
TOTAL (I)	18522807		19401286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	557000		451000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	557000		451000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78075		8800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13555556		10244738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12018011		9140893	
Dettes fiscales et sociales	12601715		11340114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120366		116263	
Produits constatés d’avance (2)	6207653		6360953	
TOTAL (IV)	44581377		37211762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63661185		57064049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3050476		3050476	4221452
Production vendue biens	11169		11169	58463
Production vendue services	83907485	28498	83935983	88244002
Chiffres d’affaires nets	86969132	28498	86997630	92523918
				
Production stockée			1145347	350153
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370847	1307588
Autres produits			1652216	1768635
Total des produits d’exploitation (I)			90166041	95950295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27721650	27328314
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7682886	12147679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1205974	-1094810
Autres achats et charges externes			18870781	20592921
Impôts, taxes et versements assimilés			1533473	1380809
Salaires et traitements			21524508	21265612
Charges sociales			8632674	8366350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1951938	1820265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			992361	1002216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2475286	2123397
Total des charges d’exploitation (II) 			90179585	94932756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13544	1017539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				72846
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25621	10535
Reprises sur provisions et transferts de charges				233
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25621	83615
Dotations financières sur amortissements et provisions				385
Intérêts et charges assimilées			1114137	103468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1114137	103854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1088516	-20238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1102060	997300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59540			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1693878		444392	
Reprises sur provisions et transferts de charges	415514		395011	
Total des produits exceptionnels (VII)	2168932		839403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56935		25261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	675437		649051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	730182		410118	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1462555		1084430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	706377		-245027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196208		238608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92360595		96873314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92952486		96359649	
BENEFICE OU PERTE	-591891		513664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3953763		1050052
Total Immobilisations corporelles		17067662		3861870
Total Immobilisations financières		3946353		3634
Total Général		24967773		4915557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5003815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1665335	19264197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3878169	71818
Total Général			5543504	24339831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	547101	46237		593338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9274107	2879381	989897	11163592
AMORTISSEMENTS Total Général	9821209	2925618	989897	11756931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1000
Total Provisions réglementées	773013	508591	281514	1000089
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				507000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	451000	240000	134000	557000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	152			152
Sur stocks et en cours	613700	313718	28929	898489
Sur comptes clients	1706368	756500	201251	2261617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2320220	1070218	230180	3160258
TOTAL GENERAL	3544234	1818809	645695	4717348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		992361	230180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		730182	415514	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71818	71818		
Clients douteux ou litigieux	2262452	367452	1895000	
Autres créances clients	34562802	34562802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57781	57781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135330	135330		
T. V. A.	2349833	2349833		
Autres impôts, taxes versements assimilés	59684	59684		
Divers				
Groupe et associés	1585609	1585609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12402	12402		
Charges constatées d’avance	168176	168176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41265890	39370890	1895000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78075	78075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	12018011	12018011		
Personnel et comptes rattachés	2777002	2777002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2130769	2130769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7194719	7194719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	499224	499224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13545556	13545556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120366	120366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6207653	6207653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44581377	44581377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	668		610	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	668		610