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BILAN LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE 2016 Siren 399066901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22743	22743		1537
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	409532	24447	385085	404690
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129165	56210	72955	56370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1056		1056	7377
TOTAL (I)	563496	103400	460096	470975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28417		28417	43581
Avances et acomptes versés sur commandes				3400
Clients et comptes rattachés	1020960	561	1020399	1286477
Autres créances	87784		87784	175431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1741860		1741860	1095897
Charges constatées d’avance	10123		10123	4554
TOTAL (II)	2889143	561	2888583	2609340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3452639	103961	3348679	3080314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5031		5031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3		3	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1466020		84960	
Report à nouveau			897811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	583159		483249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2104213		1521054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80621		75728	
TOTAL (III)	80621		75728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313258		367670	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481121		584156	
Dettes fiscales et sociales	245057		260659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124408		106695	
Produits constatés d’avance (2)			164353	
TOTAL (IV)	1163845		1483532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3348679		3080314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	905415		1170274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			128	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4393492	4080731
Production vendue biens				
Production vendue services			1862	21650
Chiffres d’affaires nets			4395354	4102381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14151	8748
Autres produits			12	24
Total des produits d’exploitation (I)			4409516	4111153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2732858	2613042
Variation de stock (marchandises)			15164	-14047
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33	48
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246486	233062
Impôts, taxes et versements assimilés			23141	17951
Salaires et traitements			328186	318028
Charges sociales			174509	185079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34836	27554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			561	6028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4893	13309
Autres charges			21	36
Total des charges d’exploitation (II) 			3560686	3400088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			848830	711065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7046	7227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6397	5020
Total des produits financiers (V)			13443	12247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3427	1688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3427	1688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10016	10559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			858846	721624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3151		443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16151		443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1625		1363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6533			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8157		1363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7994		-920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283680		237454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4439110		4123842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3855951		3640593	
BENEFICE OU PERTE	583159		483249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23743		
Total Immobilisations corporelles		535925		
Total Immobilisations financières		7377		
Total Général		567045		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				538697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1056
Total Général				563496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21206	1537		22743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74865	33298	27506	80657
AMORTISSEMENTS Total Général	96070	34836	27506	103400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80621
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75728	4893		80621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75728	4893		80621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4893		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1056			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1119922	1118866	1056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313258	54829	224878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481121	481121		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124408	124408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1163845	905415	224878	33552
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel