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BILAN KAPPA CONSULTANTS 2016 Siren 399039528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44840	44840		
Fonds commercial	456142		456142	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75980	26978	49003	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43000		43000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1800		1800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26394		26394	
TOTAL (I)	648156	71817	576338	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	665474	44052	621422	
Autres créances	147164		147164	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	45870		45870	
TOTAL (II)	858508	44052	814456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1506664	115870	1390794	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	62500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42934			
Report à nouveau	19099			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76850			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207633			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175093			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175093			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614883			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95530			
Dettes fiscales et sociales	289045			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8601			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1008067			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1390794			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	893824			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	440475			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-63456	63456		
Production vendue services	2186869		2186869	
Chiffres d’affaires nets	2123413	63456	2186869	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302748	
Autres produits			1589	
Total des produits d’exploitation (I)			2491206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480783	
Impôts, taxes et versements assimilés			23740	
Salaires et traitements			1487121	
Charges sociales			267352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32654	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95861	
Autres charges			13747	
Total des charges d’exploitation (II) 			2411586	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79620	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55196	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55196	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55196	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24424	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	175500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24217			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12348			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100527			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74973			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2666706			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2589855			
BENEFICE OU PERTE	76850			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7967			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22969			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	626			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500981		
Total Immobilisations corporelles		116528		69284
Total Immobilisations financières		83501		391
Total Général		701010		69675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109832	75980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12698	71194
Total Général			122530	648156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44009	830		44840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84696	21846	79564	26978
AMORTISSEMENTS Total Général	128705	22676	79564	71817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				175093
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	490925	95861	411692	175093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29484	32653	18066	44071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29484	32653	18066	44071
TOTAL GENERAL	520409	128514	429758	219165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128515	279779	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26394			
Clients douteux ou litigieux	154206			
Autres créances clients	511269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16110			
Impôts sur les bénéfices	37454			
T. V. A.	13412			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1968			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73220			
Charges constatées d’avance	45870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	884902	858508	26394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	614883	500640	114243	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95530	95530		
Personnel et comptes rattachés	68216	68216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72415	72415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139949	139949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8465	8465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8601	8601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1008067	893824	114243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel