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BILAN GROUPE LACTALIS FOOD SERVICE FRANCE 2021 Siren 399076991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18354	18354		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31842	31841		310
Autres immobilisations corporelles	45505	45505		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51227		51227	51227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	158451	95700	62751	63061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5941859		5941859	6628696
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46376608	364013	46012595	35177760
Autres créances	98321931		98321931	90468936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202821		202821	97110
Charges constatées d’avance	8687		8687	25217
TOTAL (II)	150851906	364013	150487893	132397719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151010357	459712	150550644	132460781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	79984		79984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28371		28371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108355		108355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43267		45764	
TOTAL (III)	43267		45764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619		768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4979592		15129530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71509761		60437982	
Dettes fiscales et sociales	5243184		5335199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68665865		51403183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150399022		132306662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150550644		132460781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	386196522	21627170	407823692	363858880
Production vendue biens	56231	137600	193831	332727
Production vendue services	3252508	51640	3304148	4750260
Chiffres d’affaires nets	389505261	21816410	411321671	368941867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35922	42720
Autres produits			25542	25982
Total des produits d’exploitation (I)			411414457	369010569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			331810339	292073089
Variation de stock (marchandises)			686838	-1134539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			362603	349449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54732283	53215501
Impôts, taxes et versements assimilés			950378	1033519
Salaires et traitements			5406747	5775478
Charges sociales			2267496	2393757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310	1159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1549	33743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6768882	5780738
Total des charges d’exploitation (II) 			402987425	359521894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8427033	9488674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9029596	10549769
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12103580	13617653
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			344548	295067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344548	295067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			368348	356902
Différences négatives de change			32	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			368379	356902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23831	-61836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5329217	6358955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43388		6004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43388		6004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	770117		799938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	770117		799938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-726730		-793934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50199		48211	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4552288		5516810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420831988		379861408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	420831988		379861408	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19878		
Total Immobilisations corporelles		77346		
Total Immobilisations financières		61227		
Total Général		158451		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61227
Total Général				158451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18354			18354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77036	310		77346
AMORTISSEMENTS Total Général	95389	310		95699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43267
Total Provisions pour risques et charges	45764		2497	43267
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	395889	1549	33425	364013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	395889	1549	33425	364013
TOTAL GENERAL	441653	1549	35922	407279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97		108	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	97		108