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BILAN GROUPE LACTALIS FOOD SERVICE FRANCE 2020 Siren 399076991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18354	18354		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31842	31531	310	1470
Autres immobilisations corporelles	45505	45505		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51227		51227	51227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	158451	95390	63061	64221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6628696		6628696	5494157
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35573649	395889	35177760	46149008
Autres créances	90468936		90468936	134788802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97110		97110	270737
Charges constatées d’avance	25217		25217	20154
TOTAL (II)	132793608	395889	132397719	186722860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1			
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132952059	491279	132460781	186787080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	79984		79984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28371		28371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108355		108355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45764		47840	
TOTAL (III)	45764		47840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	768		1234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15129530		13264904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60437982		69000125	
Dettes fiscales et sociales	5335199		6517058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51403183		97847565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132306662		186630886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132460781		186787080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	347564398	16294482	363858880	485885625
Production vendue biens	38552	294175	332727	57852
Production vendue services	4005210	745050	4750260	3675221
Chiffres d’affaires nets	351608160	17333707	368941867	489618698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42720	38748
Autres produits			25982	26170
Total des produits d’exploitation (I)			369010569	489683617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292073089	354284953
Variation de stock (marchandises)			-1134539	76843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349449	287295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53215501	68887579
Impôts, taxes et versements assimilés			1033519	1816874
Salaires et traitements			5775478	5529557
Charges sociales			2393757	2332481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1159	1609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33743	10270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4781
Autres charges			5780738	7027621
Total des charges d’exploitation (II) 			359521894	440259864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9488674	49423754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10549769	9686905
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13617653	39040954
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295067	3870941
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295067	387094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356902	382577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356902	382577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61836	4518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6358955	20074221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6004		-2180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6004		-2180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	799938		71085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	799938		71085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-793934		-73265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48211		44387	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5516810		19956569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379861408		499755436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379861408		499755436	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19878		
Total Immobilisations corporelles		77346		
Total Immobilisations financières		61227		
Total Général		158451		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61227
Total Général				158451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18354			18354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75876	1159		77036
AMORTISSEMENTS Total Général	94230	1159		95389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45764
Total Provisions pour risques et charges	47840		2076	45764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	402790	33743	40643	395889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	402790	33743	40643	395889
TOTAL GENERAL	450630	33743	42719	441653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108		111	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	108		111