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BILAN GROUPE LACTALIS FOOD SERVICE FRANCE 2019 Siren 399076991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18354	18354		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31842	30372	1470	3079
Autres immobilisations corporelles	45505	45505		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51227		51227	51227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	158451	94230	64221	65830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5494157		5494157	5571000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46551798	402790	46149008	49491550
Autres créances	134788802		134788802	132936264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270737		270737	348023
Charges constatées d’avance	20154		20154	76529
TOTAL (II)	187125650	402790	186722860	188423366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	187284101	497020	186787080	188489196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	79984		79984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28371		28371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108355		108355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges	47840		43059	
TOTAL (III)	47840		73059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1234		797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13264904		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69000125		71481459	
Dettes fiscales et sociales	6517058		6932434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97847565		109893093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186630886		188307782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	186787080		188489196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	458416150	27469476	485885625	502466598
Production vendue biens	57852		57852	77462
Production vendue services	2890315	784907	3675221	4404298
Chiffres d’affaires nets	461364316	28254382	489618698	506948357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38748	1849
Autres produits			26170	26260
Total des produits d’exploitation (I)			489683617	506980583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			354284953	369623883
Variation de stock (marchandises)			76843	330552
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287295	318027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68887579	68748194
Impôts, taxes et versements assimilés			1816874	1982935
Salaires et traitements			5529557	5617176
Charges sociales			2332481	2300406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1609	1658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10270	160274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4781	33323
Autres charges			7027621	4502497
Total des charges d’exploitation (II) 			440259864	453618926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49423753	53361657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9687698	9586436
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			39041747	44699843
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			387094	414136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			387094	414138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382577	375142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382577	375142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4518	38996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20074221	18287246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-2180		2929747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-2180		2929747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71085		182630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71085		182630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73265		2747117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44387		38858	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19956569		20995505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	499756229		519910903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499756229		519910903	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19878		
Total Immobilisations corporelles		77346		
Total Immobilisations financières		61227		
Total Général		158451		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61227
Total Général				158451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18354			18354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74267	1609		75876
AMORTISSEMENTS Total Général	92621	1609		94230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47840
Total Provisions pour risques et charges	73059	4781	30000	47840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	401269	15466	13944	402790
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401269	15466	13944	402790
TOTAL GENERAL	474327	20246	43944	450630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111		108	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	111		108