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BILAN GROUPE LACTALIS FOOD SERVICE FRANCE 2017 Siren 399076991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18354	18354		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31842	27104	4737	6395
Autres immobilisations corporelles	45505	45505		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51227		51227	51227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	158451	90963	67488	69146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5901552		5901552	3849939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46794952	242843	46552109	42203098
Autres créances	114341109		114341109	98428712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1127656		1127656	706332
Charges constatées d’avance	10505		10505	67332
TOTAL (II)	168175775	242843	167932932	145255414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	168334226	333806	168000420	145324560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	79984		79984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28371		28370	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108355		108354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39736		39463	
TOTAL (III)	39736		39463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750		6000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73202691		63688802	
Dettes fiscales et sociales	5786664		3710746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1795	
Autres dettes	88862224		77769397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167852329		145176742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168000420		145324560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454380460	28787324	483167784	412196053
Production vendue biens	78158	1720	79878	64332
Production vendue services	2769750	942439	3712189	4464941
Chiffres d’affaires nets	457228369	29731483	486959851	416725327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4778	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4143	174406
Autres produits			24267	24920
Total des produits d’exploitation (I)			486993039	416925652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			377629647	416925654
Variation de stock (marchandises)			-2051614	313805129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326447	264755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64804869	61445296
Impôts, taxes et versements assimilés			1645014	1457931
Salaires et traitements			5063098	5056278
Charges sociales			2191957	2175260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1658	2582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5702	4344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13448
Autres charges			2682852	2202344
Total des charges d’exploitation (II) 			452299631	387506238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34693407	29419415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9555052	8973722
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			31986318	27900367
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			354854	326791
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			354854	326798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			333200	287718
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			333200	287719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21654	39078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12283796	10531850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1928924		2536155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1928924		2536155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44641		849106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44641		849106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1884282		1687048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42579		42579	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14125499		12176320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498831869		428762331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498831869		428762331	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19878		
Total Immobilisations corporelles		77346		
Total Immobilisations financières		61226		
Total Général		158451		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61227
Total Général				158451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18353			18354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70950	1658		72609
AMORTISSEMENTS Total Général	89303	1658		90963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39736
Total Provisions pour risques et charges	39463	273		39736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	241557	5428	4142	242843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241557	5428	4142	242843
TOTAL GENERAL	281020	5701	4142	282579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel