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BILAN GROUPE LACTALIS FOOD SERVICE FRANCE 2014 Siren 399076991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18354	13669	4685	7685
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25836	25836		
Autres immobilisations corporelles	45505	45505		27626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51216		51216	54416
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	152435	85010	67425	101252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6632492		6632492	4357638
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43400804	370664	43030141	41201903
Autres créances	80079535		80079535	71481184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3280605		3280605	2394914
Charges constatées d’avance	78623		78623	22696
TOTAL (II)	133472059	370664	133101396	119458336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133624495	455674	133168821	119559587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	79984		79984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28371		28371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108355		108355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28000	
Provisions pour charges	30811		26000	
TOTAL (III)	30811		54000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7430		8500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63677785		58775591	
Dettes fiscales et sociales	3686283		3598983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65658158		57014159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133029655		119397232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133168821		119559587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133029655		119397232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7430		8500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	420303136	21857262	442160399	410287795
Production vendue biens	68735	-1020	67715	53103
Production vendue services	1488471	835814	2324284	2263102
Chiffres d’affaires nets	421860342	22692056	444552398	412604000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152061	14000
Autres produits			25920	29130
Total des produits d’exploitation (I)			444730379	412647130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			371551457	345642001
Variation de stock (marchandises)			-2274854	411069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353285	244123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57500665	53376904
Impôts, taxes et versements assimilés			1203352	1116504
Salaires et traitements			4909405	4801579
Charges sociales			2118039	2150932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4325	29797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11385	58019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4811	28000
Autres charges			2143969	1942636
Total des charges d’exploitation (II) 			437525839	409801562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7204540	2845568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12298704	11260809
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14950939	10343853
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			466084	405092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			466084	405092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421263	366666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421263	366666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44822	38425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4597127	3800950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1903259		1548464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70360			
Reprises sur provisions et transferts de charges			201582	
Total des produits exceptionnels (VII)	1973619		1750046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28785		322768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29501			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58286		322768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1915332		1427278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39670		39700	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6472789		5188528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	459468787		426063077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459468787		426063077	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2143969		1942636	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19878		
Total Immobilisations corporelles		338641		
Total Immobilisations financières		64416		
Total Général		422935		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			267300	71341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3200	61216
Total Général			270500	152435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10669	3000		13669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311014	1325	240998	71341
AMORTISSEMENTS Total Général	321683	4325	240998	85010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30811
Total Provisions pour risques et charges	54000	4811	28000	30811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	483340	11385	124062	370664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	483340	11385	124062	370664
TOTAL GENERAL	537340	16196	152062	401475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103		105	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	103		105