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BILAN GROUPE LACTALIS FOOD SERVICE FRANCE 2012 Siren 399076991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18354	7669	10685	13685
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25836	25836		
Autres immobilisations corporelles	290232	258382	31851	46754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations	54416		54416	51216
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	400363	291887	108476	123180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4768708		4768708	5405663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5173615	626903	4546712	4276939
Autres créances	62504347		62504347	52042407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3486043		3486043	4331417
Charges constatées d’avance	80654		80654	19981
TOTAL (II)	76013367	626903	75386464	66076407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76413730	918790	75494940	66199587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	79984		79984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28371		28371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108355		108355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000			
Provisions pour charges	26000		23000	
TOTAL (III)	40000		23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7500		7700	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51741011		47330450	
Dettes fiscales et sociales	3727760		3860920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22246			
Autres dettes	19848069		14869161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75346585		66068232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75494940		66199587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75346585		66068232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7500		7700	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	348942536	19922062	368864598	363133726
Production vendue biens	50800	1915	52715	83060
Production vendue services	1712558	248113	1960671	1850660
Chiffres d’affaires nets	350705895	20172090	370877984	365067446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			32845	31695
Total des produits d’exploitation (I)			370910829	365099141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			307905109	302665128
Variation de stock (marchandises)			636955	-444380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221301	237354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51078595	50635631
Impôts, taxes et versements assimilés			1057686	1032430
Salaires et traitements			5048057	5352827
Charges sociales			2216884	2220312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36503	72051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86691	113157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	2000
Autres charges			1807672	1485045
Total des charges d’exploitation (II) 			370098453	363371556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			812376	1727585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11692756	7363911
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8772832	6823323
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			483830	757051
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			483830	757051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			428453	630029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			428453	630029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55377	127023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3787677	2395196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1219773		3345279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50			
Reprises sur provisions et transferts de charges	51728		78745	
Total des produits exceptionnels (VII)	1271551		3424024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172343		2334114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186343		2334114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1085208		1089910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42300		43100	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4830585		3442006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384358966		376644127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384358966		376644127	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1807672		1485045	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19878		
Total Immobilisations corporelles		318706		18600
Total Immobilisations financières		61216		3200
Total Général		399800		21800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21237	316069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64416
Total Général			21237	400363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4669	3000		7669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271951	33503	21237	284218
AMORTISSEMENTS Total Général	276620	36503	21237	291887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	23000	17000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	591940	86691	51729	626903
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	591940	86691	51729	626903
TOTAL GENERAL	614940	103691	51729	666903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109		113	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	109		113