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BILAN FRANCOIS DE NICOLAY 2021 Siren 399031566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7787	7787		136
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26531	9643	16888	5484
Autres immobilisations corporelles	36307	20395	15913	5845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550		550	550
Créances rattachées à des participations	153519		153519	108739
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL (I)	224754	37824	186930	120815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	290974		290974	185526
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	547859		547859	489561
Marchandises	34800		34800	46846
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254501	5804	248698	182201
Autres créances	44131		44131	29813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45		45	45
Disponibilités	78059		78059	40774
Charges constatées d’avance	5224		5224	5311
TOTAL (II)	1255593	5804	1249789	980077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1480347	43628	1436719	1100892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206340		202902	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20985		3439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235710		214725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222557		220059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	501747		276383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450441		363619	
Dettes fiscales et sociales	26265		21602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1201010		886167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1436719		1100892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	585491		771691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	332247	405434	737681	344674
Production vendue biens	121548	240152	361700	224597
Production vendue services	8736		8736	23986
Chiffres d’affaires nets	462530	645586	1108116	593257
				
Production stockée			163746	98887
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2149	862
Autres produits			5062	
Total des produits d’exploitation (I)			1279074	693006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			559976	254390
Variation de stock (marchandises)			12047	-4648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285709	183171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223080	180761
Impôts, taxes et versements assimilés			2042	2057
Salaires et traitements			77097	51523
Charges sociales			17679	6861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7517	3391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3985	1984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			398	3692
Total des charges d’exploitation (II) 			1189530	683183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89544	9823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1775	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4637	5850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4637	5850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2862	-5730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86682	4094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61994		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61994		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61994		-41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3703		614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1280849		693127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1259864		689688	
BENEFICE OU PERTE	20985		3439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7787		
Total Immobilisations corporelles		33985		28852
Total Immobilisations financières		109349		45198
Total Général		151122		74050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			418	154130
Total Général			418	224754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7651	136		7787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22656	7381		30037
AMORTISSEMENTS Total Général	30307	7517		37824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	153519	153519		
Prêts				
Autres immobilisations financières	61	61		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254501	254501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43783	43783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348	348		
Charges constatées d’avance	5224	5224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	457436	457436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210952	105417	105535	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11604	3306	8298	
Emprunts et dettes financières divers	61	61		
Fournisseurs et comptes rattachés	450441	450441		
Personnel et comptes rattachés	11708	11708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7255	7255		
Impôts sur les bénéfices	3703	3703		
T.V.A.	2630	2630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	970	970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501686		501686	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1201010	585491	615519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel