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BILAN FRANCOIS DE NICOLAY 2020 Siren 399031566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7787	7651	136	436
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11471	5987	5484	2218
Autres immobilisations corporelles	22515	16669	5845	2271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550		550	550
Créances rattachées à des participations	108739		108739	108739
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL (I)	151122	30307	120815	114274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	185526		185526	218325
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	489561		489561	357875
Marchandises	46846		46846	42198
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186169	3968	182201	208322
Autres créances	29813		29813	74773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45		45	45
Disponibilités	40774		40774	200
Charges constatées d’avance	5311		5311	1305
TOTAL (II)	984046	3968	980077	903043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1135167	34275	1100892	1017317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202902		199326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3439		3576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214725		211286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220059		90487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276383		218745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363619		449689	
Dettes fiscales et sociales	21602		14738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4505		32372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	886167		806031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1100892		1017317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	771691		806031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	221017	123657	344674	386600
Production vendue biens	135242	89355	224597	189472
Production vendue services	23986		23986	13125
Chiffres d’affaires nets	380245	213012	593257	589197
				
Production stockée			98887	148588
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			862	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			693006	737785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			254390	280484
Variation de stock (marchandises)			-4648	-5305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183171	227260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180761	163695
Impôts, taxes et versements assimilés			2057	558
Salaires et traitements			51523	43423
Charges sociales			6861	7239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3391	5880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1984	2846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3692	6420
Total des charges d’exploitation (II) 			683183	732501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9823	5284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1392
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			120	1126
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	2518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5850	3696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5850	3696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5730	-1178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4094	4106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41		12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41		-12	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	614		518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693127		740303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689688		736727	
BENEFICE OU PERTE	3439		3576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7787		
Total Immobilisations corporelles		24053		9933
Total Immobilisations financières		109349		
Total Général		141189		9933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109349
Total Général				151122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7351	300		7651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19565	3091		22656
AMORTISSEMENTS Total Général	26916	3391		30307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2846	1984	862	3968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2846	1984	862	3968
TOTAL GENERAL	2846	1984	862	3968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1984	862	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	108739	108739		
Prêts				
Autres immobilisations financières	61	61		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186169	186169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7451	7451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22362	22362		
Charges constatées d’avance	5311	5311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	330093	330093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220059	105583	114476	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67	67		
Fournisseurs et comptes rattachés	363619	363619		
Personnel et comptes rattachés	8672	8672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5065	5065		
Impôts sur les bénéfices	614	614		
T.V.A.	6647	6647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	604	604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276316	276316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4505	4505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	886167	771691	114476	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel